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BILAN IMMOBIL MOBIL BASSE BRETAGNE 2021 Siren 572054997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145838		145838	145838
Constructions	2563098	2064250	498848	588104
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1250	426	823	928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12473049		12473049	12473049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9024999		9024999	8999999
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24208235	2064676	22143558	22207919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1873		1873	1105
Clients et comptes rattachés	414342	19084	395258	441628
Autres créances	4540891		4540891	4361908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6129953		6129953	5599798
Charges constatées d’avance	781		781	6298
TOTAL (II)	11087841	19084	11068756	10410737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35296077	2083760	33212316	32618656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	576979		576979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57697		57697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18844199		17881460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1575620		962739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21054497		19478877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6759854		8080312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4826820		4689734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34099		43364	
Dettes fiscales et sociales	318482		80835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3333		29279	
Produits constatés d’avance (2)	215228		216252	
TOTAL (IV)	12157818		13139779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33212316		32618656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1300025		1300025	995303
Chiffres d’affaires nets	1300025		1300025	995303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				809
Autres produits			138901	127272
Total des produits d’exploitation (I)			1438926	1123385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256995	249667
Impôts, taxes et versements assimilés			121637	121225
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89360	88988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			467993	459880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			970933	663504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1156794	543362
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			76374	112935
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			183333	224999
Autres intérêts et produits assimilés			28067	29856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211400	254856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141032	159438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141032	159438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70367	95418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2121721	1189349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		33489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		33489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15927	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		15928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			17560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	546101		244171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2807123		1955093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1231502		992354	
BENEFICE OU PERTE	1575620		962739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2710187		
Total Immobilisations financières		21473048		25000
Total Général		24183235		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2710187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21498048
Total Général				24208235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1975316	89360		2054677
AMORTISSEMENTS Total Général	1975316	89360		2054677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3788	243	3545	
Autres créances clients	410554	410554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5813	5813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4534898	4534893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2055	2055		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4957107	4953562	3545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5095	5095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6754759	1341388	4177985	1235387
Emprunts et dettes financières divers	56168	52066		4102
Fournisseurs et comptes rattachés	34099	34099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	257289	257289		
T.V.A.	60702	60702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492	492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4770652	4770652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3333	3333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11942590	6525117	4177985	1239489
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel