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BILAN HOTEL SAINT CHARLES 2018 Siren 572097475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23780	22679	1100	1100
Fonds commercial	6136		6136	6136
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3768414	3139291	629123	760115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309937	283798	26139	36640
Autres immobilisations corporelles	518928	491604	27324	26631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	4727194	3937372	789822	930622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2432		2432	2432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	17118		17118	4213
Autres créances	45791		45791	55562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322232		322232	218495
Charges constatées d’avance				2641
TOTAL (II)	392574		392574	283344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5119768	3937372	1182396	1213966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3200		3200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320		320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	578100		578100	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-192477		-149625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112783		-42852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501926		389143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251354		433303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		3012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70987		32606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147000		122111	
Dettes fiscales et sociales	195235		217901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15888		15888	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680470		824823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182396		1213966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1622439		1622439	1453119
Chiffres d’affaires nets	1622439		1622439	1453119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	6
Total des produits d’exploitation (I)			1622452	1455145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67363	67613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			735850	671122
Impôts, taxes et versements assimilés			17566	23057
Salaires et traitements			362254	367845
Charges sociales			119453	125863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179389	206105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2018	1979
Total des charges d’exploitation (II) 			1483893	1463585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138559	-8440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24923	32263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24923	32263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24923	-32263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113635	-40703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2152		1311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2152		1311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3005		3460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3005		3460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-853		-2149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624604		1456456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1511822		1499308	
BENEFICE OU PERTE	112783		-42852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29916		
Total Immobilisations corporelles		4558689		38589
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		4688605		38589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4597278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général				4727194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22679			22679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3735303	179389		3914693
AMORTISSEMENTS Total Général	3757982	179389		3937372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17118	17118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9744	9744		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13327	13327		
T. V. A.	21903	21903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	817	817		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	162909	62909	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251354	13791	237563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147000	147000		
Personnel et comptes rattachés	64937	64937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61047	61047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13978	13978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55274	55274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15888	15888		
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609483	371920	237563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	433303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		10