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BILAN HOTEL ROYAL MADELEINE 2018 Siren 572090769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56792	10438	46355	
Fonds commercial	2078172		2078172	2078172
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3506574	99794	3406780	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179427	12466	166961	
Autres immobilisations corporelles	927953	52994	874958	6491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1117351
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168033		168033	168033
TOTAL (I)	6916951	175692	6741259	3370046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34583		34583	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17125		17125	7099
Autres créances	249445		249445	583023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663284		663284	352050
Charges constatées d’avance	15397		15397	
TOTAL (II)	979833		979833	942172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7896784	175692	7721092	4312218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39484		39484	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	273130		273130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3948		3948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196419		1110337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-619973		-913918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-106991		512981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7079787		3541416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236962		110536	
Dettes fiscales et sociales	177436		43387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312312		103898	
Autres dettes	19961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7828084		3799237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7721092		4312218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	957239		263266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11743			
Dont emprunts participatifs	1626			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1668789		1668789	34249
Chiffres d’affaires nets	1668789		1668789	34249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14384	287
Autres produits			402	26
Total des produits d’exploitation (I)			1683574	34562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109918	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34583	
Autres achats et charges externes			968018	227960
Impôts, taxes et versements assimilés			22849	2909
Salaires et traitements			594236	136518
Charges sociales			171715	53962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169903	1587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185898	127595
Total des charges d’exploitation (II) 			2187954	550531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-504380	-515968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				395
Total des produits financiers (V)				1037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115351	61512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115351	61512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115351	-60475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-619731	-576443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	448		100549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			236926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1683781		35599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2303753		949517	
BENEFICE OU PERTE	-619973		-913918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2079550		55414
Total Immobilisations corporelles		1128253		7814741
Total Immobilisations financières		168033		
Total Général		3375835		7870155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2134965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4329040		4613954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168033
Total Général		4329040		6916951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1378	9060		10438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4411	160843		165254
AMORTISSEMENTS Total Général	5789	169903		175692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168033		168033	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17125	17125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	489	489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29156	29156		
T. V. A.	119403	119403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2560	2560		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97837	97837		
Charges constatées d’avance	15397	15397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449999	281966	168033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11743	11743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7068044	197199	2971176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236962	236962		
Personnel et comptes rattachés	44067	44067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79196	79196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8974	8974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45199	45199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312312	312312		
Groupe et associés	1626	1626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19961	19961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7828084	957239	2971176	3899669
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3515127			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel