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BILAN HOTEL PLAZA ATHENEE 2020 Siren 572093128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1214353	1189276	25077	41851
Fonds commercial	57931		57931	57931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42019461	51396	41968065	41968065
Constructions	115816721	54370025	61446696	64310332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72557100	54783815	17773285	20706857
Autres immobilisations corporelles	43253258	20693460	22559798	23932795
Immobilisations en cours	4816823		4816823	785577
Avances et acomptes	537552		537552	588889
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72425		72425	69752
TOTAL (I)	280345624	131087972	149257651	152462049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14448		14448	23331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2171366		2171366	2258818
Avances et acomptes versés sur commandes	93788		93788	71260
Clients et comptes rattachés	1458899	461711	997187	2713981
Autres créances	2677936		2677936	7871937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11844573		11844573	10570436
Charges constatées d’avance	586570		586570	836305
TOTAL (II)	18847581	461711	18385870	24346066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299193205	131549684	167643521	176808115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles	90535		90535	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32796580		-25137797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26307546		-7658782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58507591		-32200045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119897		119897	
Provisions pour charges	1563660		1249904	
TOTAL (III)	1683557		1369801	
Emprunts obligataires convertibles	50000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17523787		233868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181170129		179485690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	959856		1149288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4943526		7140637	
Dettes fiscales et sociales	6622961		9273253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4611475		4220337	
Autres dettes	5850598		4469577	
Produits constatés d’avance (2)	168288		164840	
TOTAL (IV)	221900620		206137490	
(V)	2566936		1500870	
TOTAL GENERAL (I à V)	167643521		176808115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220940763		21999491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7523787		233868	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			104734	291861
Production vendue biens				
Production vendue services			15304458	63440434
Chiffres d’affaires nets			15409192	63732295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			195582	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3242	80519
Autres produits			99	-10
Total des produits d’exploitation (I)			15608116	63812804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1213507	4470841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116423	18359
Autres achats et charges externes			11140812	20619948
Impôts, taxes et versements assimilés			1292605	1934016
Salaires et traitements			11946143	20858646
Charges sociales			5858291	11441461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8164060	8754096
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48435	56499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				68400
Autres charges			195687	697639
Total des charges d’exploitation (II) 			39975963	68919905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24367848	-5107101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1519157	2256561
Différences négatives de change			433	17366
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1519590	2393823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1519590	-2393823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25887438	-7500925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38120	
Reprises sur provisions et transferts de charges	129429			
Total des produits exceptionnels (VII)	129429		38120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97454		20962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	452084		133801	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549538		195978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420109		-157858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15737545		63850924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42045091		71509706	
BENEFICE OU PERTE	-26307546		-7658782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32480		52790	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1252354		19930
Total Immobilisations corporelles		274063856		4988397
Total Immobilisations financières		69752		2673
Total Général		275385961		5011000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1272284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51337	279000915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72425
Total Général			51337	280345624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1152572	36704		1189276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121771340	8127356		129898696
AMORTISSEMENTS Total Général	122923912	8164060		131087972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				119897
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1517860
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	45800			45800
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1369801	457541	143786	1683557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1369801	457541	143786	1683557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		452084	129429	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72425		72425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1458899	1458899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2677936	2677936		
Charges constatées d’avance	586570	586570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4795831	4723406	72425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	50000	50000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7523787	7523787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000000	827617	7997973	1174410
Emprunts et dettes financières divers	19101	19101		
Fournisseurs et comptes rattachés	4943526	4943526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6622961	6622961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4611475	4611475		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187001626		187001626	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168288	168288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	220940763	24766755	194999599	1174410
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181151028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel