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BILAN HOTEL LE BRISTOL 2021 Siren 572047751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1064588	1036212	28375	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6925804		6925804	
Constructions	214341098	147371689	66969408	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10207102	9007374	1199728	
Autres immobilisations corporelles	22553248	18779767	3773481	
Immobilisations en cours	336421		336421	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166871		166871	
TOTAL (I)	255595135	176195044	79400091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	784110		784110	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6583613		6583613	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4277147	130014	4147133	
Autres créances	516084		516084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10526908		10526908	
Charges constatées d’avance	320913		320913	
TOTAL (II)	23008778	130014	22878764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	278603913	176325058	102278855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9209277			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	125651			
Réserve légale (1)	457347			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73470			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15969655			
Report à nouveau	-56359790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5702816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9062930			
TOTAL (I)	-22664274			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2779618			
Provisions pour charges	4022946			
TOTAL (III)	6802565			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112900			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101062420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1216014			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6183155			
Dettes fiscales et sociales	7889523			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	904941			
Autres dettes	771608			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118140565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102278855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116903756			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112900			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206183		206183	
Production vendue biens				
Production vendue services	42459304		42459304	
Chiffres d’affaires nets	42665488		42665488	
				
Production stockée				
Production immobilisée			141811	
Subventions d’exploitation			5069386	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4955065	
Autres produits			139	
Total des produits d’exploitation (I)			52831890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3658293	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			760677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11491076	
Impôts, taxes et versements assimilés			1688848	
Salaires et traitements			20350613	
Charges sociales			9136838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10774157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			386586	
Autres charges			205095	
Total des charges d’exploitation (II) 			58461729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5629838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7095	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7095	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1528453	
Différences négatives de change			236	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1528690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1521594	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7151433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	287415			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1555245			
Total des produits exceptionnels (VII)	1891186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	254784			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1442605			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54730172			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60432988			
BENEFICE OU PERTE	-5702816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4197590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42320			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1061124		3463
Total Immobilisations corporelles		251978115		3072105
Total Immobilisations financières		176305		5808
Total Général		253215545		3081378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1064588
Virement postes immobilisations corporelles en cours		119953		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119953	566592	254363676
Prêts et immobilisations financières			12406	
Total Immobilisations financières			15242	166871
Total Général		119953	581835	255595135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1007266	28946		1036212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164825609	10745211	411988	175158831
AMORTISSEMENTS Total Général	165832875	10774157	411988	176195044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9062930
Total Provisions réglementées	10363390	254784	1555245	9062930
Provisions pour litiges				2779618
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4022946
Total Provisions pour risques et charges	7113619	386586	697640	6802565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180307	9540	59834	130014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180307	9540	59834	130014
TOTAL GENERAL	17657317	650911	2312719	15995509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		396126	757474	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		254784	1555245	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166871		166871	
Clients douteux ou litigieux	146199	146199		
Autres créances clients	4130948	4130948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229735	229735		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39522	39522		
Impôts sur les bénéfices	6012	6012		
T. V. A.	12592	12592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29184	29184		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199036	199036		
Charges constatées d’avance	320913	320913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5281017	5114146	166871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112900	112900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	101062420	101041626	20793	
Fournisseurs et comptes rattachés	6183155	6183155		
Personnel et comptes rattachés	3800672	3800672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3060489	3060489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	352053	352053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	676307	676307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	904941	904941		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	771608	771608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116924550	116903756	20793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2698672			
Location, charges locatives et de copropriété	740914			
Personnel extérieur à l’entreprise	490559			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2881850			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4679080			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11491076			
Taxe professionnelle	459536			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1229312			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1688848			
Montant de la TVA. collectée	5653091			
Total TVA. déductible sur biens et services	2514487			
Effectif moyen du personnel	556			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	556