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BILAN HOTEL DU QUATRIEME ARRONDISSEMENT 2020 Siren 572029304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16920	4017	12903	10000
Fonds commercial	337065	327765	9299	9299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2787981	2710244	77737	103434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277147	266898	10249	18506
Autres immobilisations corporelles	843393	763637	79756	76925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2576498		2576498	465256
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16110		16110	16110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7000		7000	
Autres immobilisations financières	38705		38705	38442
TOTAL (I)	6900820	4072562	2828258	737973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12209		12209	30283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11712		11712	12866
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8999		8999	22286
Autres créances	2661014		2661014	3939072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131955		131955	270472
Charges constatées d’avance	41444		41444	11635
TOTAL (II)	2867332		2867332	4286614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9768152	4072562	5695590	5024587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41619		41619	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	312139		312139	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	327765		327765	
Réserve légale (1)	4162		4162	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2483420		2321430	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-487626		161990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2681480		3169106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2408721		1482858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2452		2657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198		875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444639		147623	
Dettes fiscales et sociales	123807		211988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14484			
Autres dettes	19808		9481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3014110		1855482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5695590		5024587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843757		570356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158		158	10563
Production vendue biens				
Production vendue services	13730		13730	1744038
Chiffres d’affaires nets	13889		13889	1754602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49243	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5085	11596
Autres produits			1433	15
Total des produits d’exploitation (I)			69650	1766213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165	5838
Variation de stock (marchandises)			1154	5127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182	68424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18074	-1423
Autres achats et charges externes			182727	505121
Impôts, taxes et versements assimilés			16537	26511
Salaires et traitements			212939	634871
Charges sociales			41736	198142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48868	54154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			688	1720
Total des charges d’exploitation (II) 			523070	1498484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453420	267729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3638	23425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3638	23425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37829	37373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37829	37373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34191	-13948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-487611	253781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		1595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		-1593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			90198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73287		1789640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560913		1627650	
BENEFICE OU PERTE	-487626		161990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5085		11596	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350368		3617
Total Immobilisations corporelles		4356747		2202378
Total Immobilisations financières		54553		7262
Total Général		4761668		2213256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		74105		6485019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61815
Total Général		74105		6900820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331069	713		331782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3692625	48154		3740780
AMORTISSEMENTS Total Général	4023694	48868		4072562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7000	7000		
Autres immobilisations financières	38705		38705	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8999	8999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1751	1751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10881	10881		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98471	98471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48703	48703		
Groupe et associés	992145	992145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1509064	1509064		
Charges constatées d’avance	41444	41444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2757161	2718457	38705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2408721	238368	1431378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444837	444837		
Personnel et comptes rattachés	40327	40327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71456	71456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1917	1917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10107	10107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14484	14484		
Groupe et associés	2452	2452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19808	19808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3014110	843757	1431378	738975
Emprunts souscrits en cours d’exercice	930000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel