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BILAN HOTEL DU QUATRIEME ARRONDISSEMENT 2019 Siren 572029304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13304	3304	10000	
Fonds commercial	337065	327765	9299	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2787981	2684547	103434	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277147	258641	18506	
Autres immobilisations corporelles	826362	749437	76925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	465256		465256	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16110		16110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38442		38442	
TOTAL (I)	4761668	4023694	737973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30283		30283	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12866		12866	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22286		22286	
Autres créances	3939072		3939072	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270472		270472	
Charges constatées d’avance	11635		11635	
TOTAL (II)	4286614		4286614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9048282	4023694	5024587	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41619			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	312139			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	327765			
Réserve légale (1)	4162			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2321430			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161990			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3169106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1482858			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	875			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147623			
Dettes fiscales et sociales	211988			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9481			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1855482			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5024587			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	570356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10563		10563	
Production vendue biens				
Production vendue services	1744038		1744038	
Chiffres d’affaires nets	1754602		1754602	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11596	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1766213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5838	
Variation de stock (marchandises)			5127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1423	
Autres achats et charges externes			505121	
Impôts, taxes et versements assimilés			26511	
Salaires et traitements			634871	
Charges sociales			198142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1720	
Total des charges d’exploitation (II) 			1498484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267729	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23425	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13948	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253781	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1789640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627650			
BENEFICE OU PERTE	161990			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23035			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350368		
Total Immobilisations corporelles		3859374		497372
Total Immobilisations financières		1545751		143
Total Général		5755494		497515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4356747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1490341	1000	54553
Total Général		1490341	1000	4761668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331069			331069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3638471	54154		3692625
AMORTISSEMENTS Total Général	3969540	54154		4023694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38442		38442	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22286	22286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68370	68370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2378865	2378865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1491087	1491087		
Charges constatées d’avance	11635	11635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4011435	3972993	38442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1482858	197732	819560	465566
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148498	148498		
Personnel et comptes rattachés	89072	89072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68308	68308		
Impôts sur les bénéfices	12463	12463		
T.V.A.	2049	2049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40097	40097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2657	2657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9481	9481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1855482	570356	819560	465566
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel