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BILAN HOTEL DU QUATRIEME ARRONDISSEMENT 2018 Siren 572029304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13303	3303	10000	
Fonds commercial	337064	327765	9299	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2787980	2655766	132214	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276606	247404	29201	
Autres immobilisations corporelles	794786	735300	59486	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17110		17110	
Créances rattachées à des participations	1490341		1490341	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38299		38299	
TOTAL (I)	5755493	3969540	1785953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28859		28859	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17993		17993	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23791		23791	
Autres créances	2759222		2759222	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444308		444308	
Charges constatées d’avance	11894		11894	
TOTAL (II)	3286070		3286070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9041564	3969540	5072024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41618			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	312139			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	327765			
Réserve légale (1)	4162			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2214789			
Report à nouveau	-26443			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3007115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1680589			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15401			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107894			
Dettes fiscales et sociales	257366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2064908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5072024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9880		9880	
Production vendue biens				
Production vendue services	1713475		1713475	
Chiffres d’affaires nets	1723355		1723355	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25136	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1748508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7373	
Variation de stock (marchandises)			1058	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67570	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1432	
Autres achats et charges externes			512654	
Impôts, taxes et versements assimilés			22874	
Salaires et traitements			620559	
Charges sociales			214945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3294	
Total des charges d’exploitation (II) 			1518973	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229534	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22865	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41961	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41961	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19096	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210438	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	479			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1771853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1638768			
BENEFICE OU PERTE	133084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331069			331069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3571259	67212		3638471
AMORTISSEMENTS Total Général	3902328	67212		3969540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1490341	18399	1471942	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38299		38299	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23792	23792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6423	6423		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17991	17991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	366	366		
Groupe et associés	2730437	2730437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4006	4006		
Charges constatées d’avance	11895	11895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4323550	2813308	1510242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1680590	197732	819560	663298
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123295	123295		
Personnel et comptes rattachés	95784	95784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69217	69217		
Impôts sur les bénéfices	47796	47796		
T.V.A.	6958	6958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37612	37612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2657	2657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2064909	582051	819560	663298
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel