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BILAN HOTEL DU QUATRIEME ARRONDISSEMENT 2017 Siren 572029304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13303	3303	10000	
Fonds commercial	337064	327765	9299	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2763726	2622032	141693	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276606	235111	41494	
Autres immobilisations corporelles	784362	714115	70247	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17110		17110	
Créances rattachées à des participations	1471942		1471942	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38211		38211	
TOTAL (I)	5702328	3902328	1799999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30291		30291	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19052		19052	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9334		9334	
Autres créances	2843621		2843621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366697		366697	
Charges constatées d’avance	10828		10828	
TOTAL (II)	3279825		3279825	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8982154	3902328	5079825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41618			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	312139			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	327765			
Réserve légale (1)	4162			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2214789			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2874031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1873733			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13862			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95403			
Dettes fiscales et sociales	219138			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2205794			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5079825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10787		10787	
Production vendue biens				
Production vendue services	1405350		1405350	
Chiffres d’affaires nets	1416138		1416138	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6506	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			1422665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6517	
Variation de stock (marchandises)			1053	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2354	
Autres achats et charges externes			471681	
Impôts, taxes et versements assimilés			22729	
Salaires et traitements			580699	
Charges sociales			189296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			734	
Total des charges d’exploitation (II) 			1408739	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13925	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21379	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30896	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	541			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1444586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471029			
BENEFICE OU PERTE	-26443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350368		
Total Immobilisations corporelles		3802640		26115
Total Immobilisations financières		54859		1472406
Total Général		4207867		1498521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4059		3824695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1527265
Total Général		4059		5702328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331069			331069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3498972	72287		3571259
AMORTISSEMENTS Total Général	3830041	72287		3902328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1471942	19701		
Prêts				
Autres immobilisations financières	38212			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	234			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46267			
T. V. A.	17434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	366			
Groupe et associés	2774638			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4682			
Charges constatées d’avance	10828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4373939	2883486	1490453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1873734	193144	819560	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109265	109265		
Personnel et comptes rattachés	109657	109657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71643	71643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8339	8339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29500	29500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2657	2657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2205794	525205	819560	861030
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel