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BILAN HOTEL DU QUATRIEME ARRONDISSEMENT 2016 Siren 572029304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13303	3303	10000	
Fonds commercial	337064	327765	9299	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2747787	2585953	161833	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271621	222059	49562	
Autres immobilisations corporelles	783230	690959	92271	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17110		17110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37748		37748	
TOTAL (I)	4207866	3830041	377825	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27937		27937	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20105		20105	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20869		20869	
Autres créances	3686408		3686408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1048747		1048747	
Charges constatées d’avance	11414		11414	
TOTAL (II)	4815483		4815483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9023350	3830041	5193308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41618			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	312139			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	327765			
Réserve légale (1)	4162			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33			
Report à nouveau	2191677			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23078			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2900474			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19465			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75013			
Dettes fiscales et sociales	194571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2292834			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5193308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11044		11044	
Production vendue biens				
Production vendue services	1493745		1493745	
Chiffres d’affaires nets	1504789		1504789	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4792	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1509596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8661	
Variation de stock (marchandises)			1310	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7971	
Autres achats et charges externes			462301	
Impôts, taxes et versements assimilés			27636	
Salaires et traitements			598462	
Charges sociales			192973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			742	
Total des charges d’exploitation (II) 			1456491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53105	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8481	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8338	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8338	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29853			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1518077			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1494999			
BENEFICE OU PERTE	23078			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4792			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350368		
Total Immobilisations corporelles		3754315		49487
Total Immobilisations financières		54842		15
Total Général		4159526		49503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1163		3802639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54858
Total Général		1163		4207866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331069			331069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3406924	92047		3498972
AMORTISSEMENTS Total Général	3737993	92047		3830041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37748			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93315			
T. V. A.	14075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1703			
Groupe et associés	3571925			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4489			
Charges constatées d’avance	11414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3756440	3718692	37748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000126	126392	800542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94479	94479		
Personnel et comptes rattachés	88259	88259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72709	72709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1616	1616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31986	31986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2656	2656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2292834	419100	800542	1073190
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel