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BILAN HOTEL DU MARAIS HOME 2021 Siren 572064376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20423	15923	4500	
Fonds commercial	50613		50613	50613
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26000	20957	5043	6723
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2907977	2525654	382324	529537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	26000
TOTAL (I)	3031013	2562534	468480	612874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5283		5283	3682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				57
Autres créances	42841		42841	112884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83513		83513	33636
Charges constatées d’avance	5467		5467	5755
TOTAL (II)	137104		137104	156016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3168117	2562534	605584	768890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12348		12348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1235		1235	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-445888		-179427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131341		-266462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-563646		-432306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12868	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117325		78947	
Dettes fiscales et sociales	41503		34520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1010402		1074860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1169230		1201197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605584		768891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	539225		539225	359225
Chiffres d’affaires nets	539225		539225	359225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			273084	18885
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607	
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			812924	378118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16934	16478
Variation de stock (marchandises)			-1600	-1009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591460	336705
Impôts, taxes et versements assimilés			7711	5873
Salaires et traitements			136271	100199
Charges sociales			20017	10299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156444	167378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5333	5064
Total des charges d’exploitation (II) 			932570	641566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119646	-263449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			2148	7806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2148	7806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13843	10819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13843	10819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11695	-3013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131341	-266462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815073		385924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946413		652386	
BENEFICE OU PERTE	-131341		-266462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66536		4500
Total Immobilisations corporelles		2931463		7549
Total Immobilisations financières		26000		
Total Général		3023999		12049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5035	2933977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26000
Total Général			5035	3031013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15923			15923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2395202	156444	5035	2546611
AMORTISSEMENTS Total Général	2411124	156444	5035	2562534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	580		580	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	580		580	
TOTAL GENERAL	580		580	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26237	26237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14594	14594		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2010	2010		
Charges constatées d’avance	5467	5467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74307	48307	26000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117325	117325		
Personnel et comptes rattachés	19203	19203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20724	20724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1575	1575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	998399	998399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12003	12003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1169230	1169230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9