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BILAN HOTEL DU MARAIS HOME 2020 Siren 572064376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15922	15922		
Fonds commercial	50613		50613	50613
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26000	19276	6723	8676
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2905463	2375925	529537	624729
Immobilisations en cours				14290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	26000
TOTAL (I)	3023999	2411124	612874	724308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3682		3682	2674
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	637	579	57	
Autres créances	112884		112884	57221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33636		33636	73709
Charges constatées d’avance	5755		5755	3491
TOTAL (II)	156596	579	156016	137096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3180595	2411704	768890	861405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12348		12348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1234		1234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-179426		-555134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-266461		375707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-432305		-165843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12868		25252	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78947		70099	
Dettes fiscales et sociales	34520		37887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1074860		894009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1201196		1027249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768890		861405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1201196		1027249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359224		359224	1551735
Chiffres d’affaires nets	359224		359224	1551735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18885	727
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1761
Autres produits			8	308
Total des produits d’exploitation (I)			378117	1554534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16477	39995
Variation de stock (marchandises)			-1008	399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336704	643476
Impôts, taxes et versements assimilés			5872	19022
Salaires et traitements			100199	234937
Charges sociales			10293	50165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167377	170317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5063	5028
Total des charges d’exploitation (II) 			641566	1163341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263448	391192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7806	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10819	17148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10819	17148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3013	-17148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-266461	374043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385923		1556232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652385		1180525	
BENEFICE OU PERTE	-266461		375707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		4575	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66536		
Total Immobilisations corporelles		2943701		70234
Total Immobilisations financières		26000		
Total Général		3036237		70234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82472	2931463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26000
Total Général			82472	3023999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15923			15923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2296005	167378	68182	2395202
AMORTISSEMENTS Total Général	2311928	167378	68182	2411124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		580		580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		580		580
TOTAL GENERAL		580		580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		580		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	
Clients douteux ou litigieux	638	638		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31139	31139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67498	67498		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14247	14247		
Charges constatées d’avance	5755	5755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145277	119277	26000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12724	12724		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78947	78947		
Personnel et comptes rattachés	20593	20593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13584	13584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225	225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119	119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1059593	1059593	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15267	15267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201197	1201197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel