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BILAN HOTEL DU MARAIS HOME 2018 Siren 572064376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15922	15922		5101
Fonds commercial	50613		50613	50613
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26000	14805	11194	14445
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2888443	2113395	775048	951870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	26000
TOTAL (I)	3006979	2144123	862856	1048029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3073		3073	2060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5067		5067	55206
Autres créances	64883		64883	65650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185885		185885	136258
Charges constatées d’avance	4675		4675	6062
TOTAL (II)	263585		263585	265238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3270564	2144123	1126441	1313268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12348		12348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1234		1234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-749478		-839959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194343		90480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-541551		-735895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289123		610191	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68537		60295	
Dettes fiscales et sociales	49007		37376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1261324		1341300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1667993		2049163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1126441		1313268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1642792		1760945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1375159		1375159	1252793
Chiffres d’affaires nets	1375159		1375159	1252793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1056	8518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				202
Autres produits			167	55
Total des produits d’exploitation (I)			1374270	1261570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46520	42681
Variation de stock (marchandises)			-1013	1338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			614712	548842
Impôts, taxes et versements assimilés			18706	7012
Salaires et traitements			227811	220450
Charges sociales			42171	40674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197299	268593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6251	4541
Total des charges d’exploitation (II) 			1152461	1134135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221808	127435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27138	36738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27138	36738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27138	-36738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194670	90696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286		215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326		215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326		-215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1374270		1261570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179926		1171089	
BENEFICE OU PERTE	194343		90480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4656		4518	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66536		
Total Immobilisations corporelles		2906105		12412
Total Immobilisations financières		26000		
Total Général		2998641		12412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4074	2914444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26000
Total Général			4074	3006979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10821	5101		15923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1939790	192198	3788	2128200
AMORTISSEMENTS Total Général	1950611	197300	3788	2144123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5067	5067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	186	186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9473	9473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55128	55128		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96	96		
Charges constatées d’avance	4675	4675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100626	74626	26000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289123	263923	25201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68538	68538		
Personnel et comptes rattachés	17512	17512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16896	16896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3366	3366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11234	11234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1228811	1228811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32513	32513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1667993	1642793	25201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel