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BILAN HOTEL DU MARAIS HOME 2017 Siren 572064376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15922	10821	5101	10202
Fonds commercial	50613		50613	50613
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26000	11554	14445	18638
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2880105	1928234	951870	1208853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	26000
TOTAL (I)	2998641	1950611	1048029	1314308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2060		2060	3398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55206		55206	34290
Autres créances	65650		65650	55121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136258		136258	102625
Charges constatées d’avance	6062		6062	8281
TOTAL (II)	265238		265238	203717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3263879	1950611	1313268	1518026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12348		12348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1234		1234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-839959		-714104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90480		-125854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-735895		-826376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610191		942792	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60295		50877	
Dettes fiscales et sociales	37376		36469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1341300		1314262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2049163		2344402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1313268		1518026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1760945		1736082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1252793		1252793	1088017
Chiffres d’affaires nets	1252793		1252793	1088017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8518	5689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202	9341
Autres produits			55	4
Total des produits d’exploitation (I)			1261570	1103052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42681	38681
Variation de stock (marchandises)			1338	-31
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548842	529894
Impôts, taxes et versements assimilés			7012	7070
Salaires et traitements			220450	225652
Charges sociales			40674	49904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268593	322896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				73
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4541	7633
Total des charges d’exploitation (II) 			1134135	1181776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127435	-78724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36738	46568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36738	46568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36738	-46568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90696	-125292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215		561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215		561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215		-561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261570		1103052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171089		1228906	
BENEFICE OU PERTE	90480		-125854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128		6072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4518		4349	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66536		
Total Immobilisations corporelles		2905086		2531
Total Immobilisations financières		26000		
Total Général		2997622		2531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1512	2906105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26000
Total Général			1512	2998641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5720	5101		10821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1677594	263492	1296	1939790
AMORTISSEMENTS Total Général	1683314	268593	1296	1950611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74		74	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74		74	
TOTAL GENERAL	74		74	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			74	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000	26000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2672			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54991			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26			
Charges constatées d’avance	6062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152919	126919	26000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610191	321973	288218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60295	60295		
Personnel et comptes rattachés	18259	18259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16183	16183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2255	2255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	679	679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1309858	1309858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31443	31443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2049164	1760945	288218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9