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BILAN HOTEL DU MARAIS HOME 2016 Siren 572064376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15923	5720	10203	
Fonds commercial	50613		50613	50613
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26000	7361	18639	24050
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2879086	1670233	1208854	1517556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	26000
TOTAL (I)	2997622	1683314	1314309	1618219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3399		3399	3368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34365	74	34291	16375
Autres créances	55122		55122	59038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102625		102625	93361
Charges constatées d’avance	8281		8281	12003
TOTAL (II)	203792	74	203718	184144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3201414	1683388	1518026	1802364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12348		12348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1235		1235	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-714105		-692128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125854		-21977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-826376		-700522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	942792		1269645	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50878		53434	
Dettes fiscales et sociales	36470		75505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1314263		1104301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2344403		2502886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518026		1802364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1088017		1088017	1386452
Chiffres d’affaires nets	1088017		1088017	1386452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5689	10124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9341	17261
Autres produits			4	2633
Total des produits d’exploitation (I)			1103052	1416470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38682	48751
Variation de stock (marchandises)			-31	995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			529895	583723
Impôts, taxes et versements assimilés			7071	40800
Salaires et traitements			225652	249970
Charges sociales			49905	48886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322897	403316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7633	5764
Total des charges d’exploitation (II) 			1181776	1382205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78724	34264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46568	56096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46568	56096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46568	-56096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125292	-21832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	562		145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	562		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-562		-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103052		1416470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228906		1438447	
BENEFICE OU PERTE	-125854		-21977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55723		10813
Total Immobilisations corporelles		2897942		8734
Total Immobilisations financières		26000		
Total Général		2979664		19548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1590	2905086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26000
Total Général			1590	2997622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5109	611		5720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1356336	322286	1028	1677594
AMORTISSEMENTS Total Général	1361445	322897	1028	1683314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3268	74	3268	74
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3268	74	3268	74
TOTAL GENERAL	3268	74	3268	74
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74	3268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000			
Clients douteux ou litigieux	81			
Autres créances clients	34283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1162			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46737			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96			
Charges constatées d’avance	8281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123768	97768	26000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	942792	334472	608320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50878	50878		
Personnel et comptes rattachés	14728	14728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19357	19357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2385	2385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1288343	1288343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25920	25920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2344403	1736083	608320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel