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BILAN HOTEL DES BEAUX ARTS 2018 Siren 572005528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2100	2100		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159210	150997	8213	15355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18520	18520		
Autres immobilisations corporelles	159161	85598	73563	56725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11641		11641	11641
TOTAL (I)	353681	257215	96466	86770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	28864		28864	37910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117452		117452	122822
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	146316		146316	160733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	499997	257215	242782	247502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9457		9457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49868		-14120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49806		63987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97519		147324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1183		28180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95609		52526	
Dettes fiscales et sociales	45167		16166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3306		3306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145264		100178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242782		247502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145264		100178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	331280		331280	276479
Chiffres d’affaires nets	331280		331280	276479
				
Production stockée				
Production immobilisée			30000	20000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	1190
Total des produits d’exploitation (I)			361288	297669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74	194
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5361	4732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132756	123431
Impôts, taxes et versements assimilés			8154	8113
Salaires et traitements			127256	67597
Charges sociales			33326	7579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21240	19057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	2925
Total des charges d’exploitation (II) 			328519	233629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32769	64040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				53
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32769	63987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361288		297669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	411093		233681	
BENEFICE OU PERTE	-49806		63987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22216		-4431	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	346		348	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5149		
Total Immobilisations corporelles		305954		30937
Total Immobilisations financières		11641		
Total Général		322744		30937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11641
Total Général				353681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2100			2100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233874	21240		255115
AMORTISSEMENTS Total Général	235974	21240		257215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11641		11641	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3919	3919		
T. V. A.	8591	8591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16354	16354		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40505	28864	11641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95609	95609		
Personnel et comptes rattachés	2360	2360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29897	29897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6630	6630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6279	6279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1183	1183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3306	3306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145264	145264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1138		1354	
Location, charges locatives et de copropriété	43164		41643	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7224		9014	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28777		19135	
Autres comptes	52454		52286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132756		123431	
Taxe professionnelle	1249		1224	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6905		6889	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8154		8113	
Montant de la TVA. collectée	33032		30869	
Total TVA. déductible sur biens et services	9994		9942	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4