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BILAN HOTEL DE MORNY 2021 Siren 572049625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	979344	946659	32685	48736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249486	249486		545
Autres immobilisations corporelles	557314	556837	477	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85231		85231	85231
TOTAL (I)	1871375	1752982	118393	134513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5650		5650	6257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1824		1824	2205
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22842		22842	
Autres créances	1106032		1106032	711323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6563		6563	401
Charges constatées d’avance	1186		1186	2470
TOTAL (II)	1144097		1144097	722650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3015472	1752982	1262490	857169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94335		245566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105630		-151230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31605		137235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663626		310000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11735		14837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403837		194740	
Dettes fiscales et sociales	141197		150735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10490		49623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1230885		719934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262490		857169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	195293		195293	222635
Chiffres d’affaires nets	195293		195293	222635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240814	18520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			436108	241155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8658	11299
Variation de stock (marchandises)			381	1425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			968	3677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			606	-778
Autres achats et charges externes			359342	306835
Impôts, taxes et versements assimilés			12445	5481
Salaires et traitements			123177	72971
Charges sociales			16219	15602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22175	26318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			901	291
Total des charges d’exploitation (II) 			544872	443124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108763	-201969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114555	-201969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9091		52602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9091		52602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		1864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166		1864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8925		50739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445199		293757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550829		444987	
BENEFICE OU PERTE	-105630		-151230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1790364	6055	
Total Immobilisations financières		85231		
Total Général		1875595	6055	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10275	1786144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85231
Total Général			10275	1871375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1741083	22175	10275	1752982
AMORTISSEMENTS Total Général	1741083	22175	10275	1752982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85231	85231		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22842	22842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79815	79815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7834	7834		
Groupe et associés	970000	970000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48384	48384		
Charges constatées d’avance	1186	1186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215291	1215291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3139	3139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660487	487	660000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403837	403837		
Personnel et comptes rattachés	34752	34752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57222	57222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5871	5871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43351	43351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10490	10490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219149	559149	660000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350487			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel