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BILAN HOTEL DE MORNY 2020 Siren 572049625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	982308	933572	48736	72679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249486	248941	545	2787
Autres immobilisations corporelles	558570	558570		134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85231		85231	85231
TOTAL (I)	1875595	1741083	134513	160831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6257		6257	5479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2205		2205	3630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				55649
Autres créances	711323		711323	300183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401		401	173068
Charges constatées d’avance	2470		2470	2670
TOTAL (II)	722656		722656	540680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2598252	1741083	857169	701511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	3900		6751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245566		117572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151230		125143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137235		288466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14837		18824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194740		231123	
Dettes fiscales et sociales	150735		109199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49623		48900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	719934		413045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	857169		701511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	222635		222635	1257112
Chiffres d’affaires nets	222635		222635	1257112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18520	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			241155	1257112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11299	62571
Variation de stock (marchandises)			1425	-830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3677	15461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-778	-573
Autres achats et charges externes			306835	618131
Impôts, taxes et versements assimilés			5481	23868
Salaires et traitements			72971	283225
Charges sociales			15602	76196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26318	26527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			293	1252
Total des charges d’exploitation (II) 			443124	1105828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201969	151284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201969	151284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52602		23076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52602		23076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1864		551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1864		551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50739		22525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			48667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293757		1280189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444987		1155046	
BENEFICE OU PERTE	-151230		125143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1790364		
Total Immobilisations financières		85231		
Total Général		1875595		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1790364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85231
Total Général				1875595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1714765	26318		1741083
AMORTISSEMENTS Total Général	1714765	26318		1741083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85231	85231		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44280	44280		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33744	33744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7165	7165		
Groupe et associés	577233	577233		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48903	48903		
Charges constatées d’avance	2470	2470		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310000	310000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194740	194740		
Personnel et comptes rattachés	40488	40488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40888	40888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6153	6153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63206	63206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48667	48667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	956	956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705097	705097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel