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BILAN HOTEL DE MORNY 2017 Siren 572049625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	982308	886043	96265	129862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249486	242215	7271	10506
Autres immobilisations corporelles	558570	555821	2749	5039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85231		85231	85231
TOTAL (I)	1875595	1684079	191516	230638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5466		5466	5144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2792		2792	2131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55558		55558	55428
Autres créances	269145		269145	314082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94114		94114	6338
Charges constatées d’avance	1017		1017	1438
TOTAL (II)	428092		428092	384561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2303688	1684079	619609	615199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6751		6751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33164		11247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91696		21916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170611		78915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			171130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18302		14848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196336		167280	
Dettes fiscales et sociales	142784		91447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86576		86576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448998		536284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619609		615199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			521435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103092		1103092	983888
Chiffres d’affaires nets	1103092		1103092	983888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8068
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1103092	991955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52064	43047
Variation de stock (marchandises)			-661	-487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13214	12121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-322	867
Autres achats et charges externes			556069	536912
Impôts, taxes et versements assimilés			13109	20078
Salaires et traitements			265476	252920
Charges sociales			68797	69028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39122	45027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			652	11332
Total des charges d’exploitation (II) 			1007521	990845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95571	1110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1978	5769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1978	5769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1978	-5769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93593	-4659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35121		40036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35121		40036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420		10113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420		10113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34701		29922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36598		3347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1138213		1031991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1046517		1010075	
BENEFICE OU PERTE	91696		21916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1790364		
Total Immobilisations financières		85231		
Total Général		1875595		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1790364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85231
Total Général				1875595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1644957	39122		1684079
AMORTISSEMENTS Total Général	1644957	39122		1684079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85231	85231		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25266			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3503			
Divers				
Groupe et associés	240376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	410951	410951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	196336	196336		
Personnel et comptes rattachés	22507	22507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38253	38253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3943	3943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78081	78081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86576	86576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430696	430696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel