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BILAN HOTEL DE LA FLECHE D OR 2021 Siren 572049252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11886	11886		
Fonds commercial	34839		34839	34839
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2391966	2387287	4679	6295
Autres immobilisations corporelles	1495064	1007585	487479	562336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1111212		1111212	506337
Autres immobilisations financières	20622		20622	20707
TOTAL (I)	5065589	3406757	1658832	1130514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85012	7958	77054	46723
Autres créances	141347		141347	288749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104845		104845	98115
Charges constatées d’avance	5466		5466	16878
TOTAL (II)	336670	7958	328712	450464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5402259	3414715	1987544	1580978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56272		56272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5627		5627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69261		69261	
Report à nouveau	348082		579244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44550		-231162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434693		479242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367104		484688	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9789			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1027522		483913	
Dettes fiscales et sociales	147433		124546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1003		1587	
Produits constatés d’avance (2)			7002	
TOTAL (IV)	1552851		1101736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1987544		1580978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101392		101392	45136
Production vendue biens				
Production vendue services	825384		825384	425946
Chiffres d’affaires nets	926776		926776	471082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			209407	55322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297	4492
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1136480	530896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37578	19879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958568	661802
Impôts, taxes et versements assimilés			16767	14955
Salaires et traitements			91723	77276
Charges sociales			-2038	3808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85172	87648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3184	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8320	15642
Total des charges d’exploitation (II) 			1199274	881010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62794	-350114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20876	17999
Autres intérêts et produits assimilés			4	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20880	18002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8417	10859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8417	10859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12463	7143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50331	-342971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2112		398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2112		398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1716		398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4066		-111411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159472		549297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1204021		780459	
BENEFICE OU PERTE	-44549		-231162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46724		
Total Immobilisations corporelles		3969418		9096
Total Immobilisations financières		527045		621764
Total Général		4543187		630860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91484	3887030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		16890	85	1131834
Total Général		16890	91569	5065589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11886			11886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3400787	85171	91087	3394872
AMORTISSEMENTS Total Général	3412673	85171	91087	3406757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5072	3184	297	7958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5072	3184	297	7958
TOTAL GENERAL	5072	3184	297	7958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3184	297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1111212		1111212	
Autres immobilisations financières	20622		20622	
Clients douteux ou litigieux	6114	6114		
Autres créances clients	78899	78899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94898	94898		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4983	4983		
Divers				
Groupe et associés	22995	22995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18471	18471		
Charges constatées d’avance	5466	5466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363659	231825	1131834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367104	367104		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1027522	1027522		
Personnel et comptes rattachés	16550	16550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7311	7311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10406	10406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113166	113166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1003	1003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1543062	1543062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5