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BILAN HOTEL DE CASTIGLIONE 2021 Siren 572074854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12129	12129		2312
Fonds commercial	47564		47564	47564
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38112		38112	38112
Constructions	416778	416778		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112312	99030	13283	17126
Autres immobilisations corporelles	14189542	6794653	7394889	7328216
Immobilisations en cours	423262		423262	936950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13355		13355	13355
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19742		19742	19742
TOTAL (I)	15272796	7322590	7950207	8403378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10249		10249	5408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1161931	311941	849990	609308
Autres créances	90002		90002	528500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4872275		4872275	3173498
Charges constatées d’avance	27760		27760	10401
TOTAL (II)	6162217	311941	5850276	4327115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21435013	7634530	13800482	12730492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	192612		192612	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3447371		3447371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1792		1792	
Réserve légale (1)	19261		19261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4781481		4767470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	601724		14011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9044241		8442517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	423928		423771	
TOTAL (III)	423928		423771	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2422790		1927561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	662194		662194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339876		344928	
Dettes fiscales et sociales	821662		832160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85792		97361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4332313		3864204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13800482		12730492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1816642		1677433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4123902		4123902	3452486
Chiffres d’affaires nets	4123902		4123902	3452486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			776324	122065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			594487	813597
Autres produits			2908	3771
Total des produits d’exploitation (I)			5497621	4391919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119726	83941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4841	3093
Autres achats et charges externes			922952	808479
Impôts, taxes et versements assimilés			198445	223017
Salaires et traitements			1409013	1192172
Charges sociales			499766	410880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1038038	1007695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			423928	423771
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248165	215316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27488	27742
Total des charges d’exploitation (II) 			4882681	4396106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614940	-4187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4727	3706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4727	3706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17943	13960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17943	13960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13216	-10253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601724	-14440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			28451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5502348		4436991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4900624		4422981	
BENEFICE OU PERTE	601724		14011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1121		15625	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59693		
Total Immobilisations corporelles		14595139		1623665
Total Immobilisations financières		33097		
Total Général		14687929		1623665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1038797	15180006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33097
Total Général			1038797	15272796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9816			12129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6274737	1035726		7310462
AMORTISSEMENTS Total Général	6284553	1035726		7322591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				423928
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	423771	423928	423771	423928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	423771	423928	423771	423928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		423928	423771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19742		19742	
Clients douteux ou litigieux	446588		446588	
Autres créances clients	715343	715343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4800	4800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5005	5005		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61675	61675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18522	18522		
Charges constatées d’avance	27760	27760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299435	833105	466330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2422790	567725	1844993	10072
Emprunts et dettes financières divers	660606		660606	
Fournisseurs et comptes rattachés	339876	339876		
Personnel et comptes rattachés	197139	197139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216188	216188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212543	212543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195792	195792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1587	1587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85792	85792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4332313	1816642	2505599	10072
Emprunts souscrits en cours d’exercice	931068			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel