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BILAN HOTEL DE CASTIGLIONE 2019 Siren 572074854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2879	2879		
Fonds commercial	47564		47564	47564
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38112		38112	38112
Constructions	416778	416778		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109409	83524	25885	20341
Autres immobilisations corporelles	12422735	4773675	7649060	8236338
Immobilisations en cours	295486		295486	1232
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13355		13355	13355
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19742		19742	19742
TOTAL (I)	13366061	5276856	8089204	8376685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8500		8500	10288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				139298
Clients et comptes rattachés	691014	230783	460231	527716
Autres créances	352686	130000	222686	166366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3774000		3774000	3688126
Charges constatées d’avance	47653		47653	68312
TOTAL (II)	4873854	360783	4513071	4600106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18239915	5637640	12602275	12976791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	192612		192612	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3447371		3447371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1792		1792	
Réserve légale (1)	19261		19261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4101202		4083569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666268		659674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8428507		8404279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			350000	
Provisions pour charges	455243		382930	
TOTAL (III)	455243		732930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1030012		1255436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	662194		660850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555133		881916	
Dettes fiscales et sociales	1325223		886072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145963		155309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3718525		3839582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12602275		12976791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2256582		1927194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7321300		7321300	6820949
Chiffres d’affaires nets	7321300		7321300	6820949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			626485	518504
Autres produits			66	231
Total des produits d’exploitation (I)			7947851	7340684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215736	195056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1787	2461
Autres achats et charges externes			1761261	1623038
Impôts, taxes et versements assimilés			272001	246328
Salaires et traitements			2402094	2031180
Charges sociales			895343	730276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			962078	847471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230783	252862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			455243	382930
Autres charges			854	21934
Total des charges d’exploitation (II) 			7197180	6333537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			750671	1007148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2717	4822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2717	4822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14280	14595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14280	14595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11563	-9773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			739108	997375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18655		13585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			54000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350000			
Total des produits exceptionnels (VII)	368655		67585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132209		40295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132209		93851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236446		-26265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309286		311436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8319222		7413092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7652954		6753418	
BENEFICE OU PERTE	666268		659674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50443		
Total Immobilisations corporelles		12624906		675830
Total Immobilisations financières		33097		
Total Général		12708447		675830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18215	13282520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33097
Total Général			18215	13366061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2879			2879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4328883	962078	16983	5273978
AMORTISSEMENTS Total Général	4331762	962078	16983	5276857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				455243
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	732930	455243	732930	455243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	268762	230783	138762	360783
Total Provisions pour dépréciation	268762	230783	138762	360783
TOTAL GENERAL	1001692	686026	871692	816026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230783	138762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19742	19742		
Clients douteux ou litigieux	172283		172283	
Autres créances clients	518731	518731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3650	3650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1311	1311		
Impôts sur les bénéfices	7942	7942		
T. V. A.	123701	123701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216082	216082		
Charges constatées d’avance	47653	47653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1111095	938812	172283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1030012	228675	801337	
Emprunts et dettes financières divers	660606		660606	
Fournisseurs et comptes rattachés	555133	555133		
Personnel et comptes rattachés	306117	306117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460122	460122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173431	173431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385554	385554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1587	1587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145963	145963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3718525	2256582	1461943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel