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BILAN HOTEL DE CASTIGLIONE 2018 Siren 572074854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2879	2879		
Fonds commercial	47564		47564	47564
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38112		38112	38112
Constructions	416778	416778		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90970	70629	20341	23349
Autres immobilisations corporelles	12077813	3841475	8236338	6873851
Immobilisations en cours	1232		1232	90000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13355		13355	13355
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19742		19742	19742
TOTAL (I)	12708447	4331761	8376685	7105974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10288		10288	12749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139298		139298	5085
Clients et comptes rattachés	650577	122862	527716	2278050
Autres créances	312266	145900	166366	554257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3688126		3688126	4188658
Charges constatées d’avance	68312		68312	48369
TOTAL (II)	4868868	268762	4600106	7087168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17577314	4600523	12976791	14193142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	192612		192612	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3447371		3447371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1792		1792	
Réserve légale (1)	19261		19261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4083569		4065152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659674		614597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8404279		8340785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000		510000	
Provisions pour charges	382930		352331	
TOTAL (III)	732930		862331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255436		1078140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	660850		600835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1705053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881916		350424	
Dettes fiscales et sociales	886072		1125225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155309		130349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3839582		4990026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12976791		14193142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1927194		4074799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6820949		6820949	5972181
Chiffres d’affaires nets	6820949		6820949	5972181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	9482
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			518504	362959
Autres produits			231	1739
Total des produits d’exploitation (I)			7340684	6346360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195056	152697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2461	335
Autres achats et charges externes			1623038	1529702
Impôts, taxes et versements assimilés			246328	228714
Salaires et traitements			2031180	1794178
Charges sociales			730276	637643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847471	721331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252862	15900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			382930	352331
Autres charges			21934	47426
Total des charges d’exploitation (II) 			6333537	5480256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1007148	866104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4822	2905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4822	2930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14595	5049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14595	5049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9773	-2119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997375	863985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13585		56890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67585		56890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40295		26904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53556		1024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93851		27928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26265		28962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311436		278349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7413092		6406180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6753418		5791582	
BENEFICE OU PERTE	659674		614597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6173		25115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50443		
Total Immobilisations corporelles		10573168		2261738
Total Immobilisations financières		33097		
Total Général		10656708		2261738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210000	12624906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33097
Total Général			210000	12708447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2879			2879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3547856	847472	66445	4328883
AMORTISSEMENTS Total Général	3550735	847472	66445	4331762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				350000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				382930
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	862331	382930	512331	732930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	862331	382930	512331	732930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		382930	512331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19742	19742		
Clients douteux ou litigieux	147434		147434	
Autres créances clients	503143	503143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700	3700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43462	43462		
T. V. A.	150912	150912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114192	114192		
Charges constatées d’avance	68312	68312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1050897	903463	147434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1255436	3654	225306	1026476
Emprunts et dettes financières divers	660606		660606	
Fournisseurs et comptes rattachés	881916	881916		
Personnel et comptes rattachés	197943	197943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322527	322527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98343	98343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267258	267258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243	243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155309	155309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3839581	1927193	885912	1026476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel