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BILAN HOTEL DE CASTIGLIONE 2016 Siren 572074854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15086	15086		
Fonds commercial	47564		47564	47564
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38112		38112	38112
Constructions	681603	681234	369	1498
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221488	190243	31245	28421
Autres immobilisations corporelles	14751099	8395889	6355210	6381868
Immobilisations en cours	123361		123361	21401
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13355		13355	13355
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19742		19742	19742
TOTAL (I)	15911410	9282452	6628958	6551961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13084		13084	11123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	123268		123268	
Clients et comptes rattachés	2127512		2127512	1454058
Autres créances	459119		459119	364191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3379079		3379079	3601173
Charges constatées d’avance	44345		44345	26966
TOTAL (II)	6146406		6146406	5457511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22057815	9282452	12775363	12009472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	192612		192612	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3447371		3447371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1792		1792	
Réserve légale (1)	19261		17136	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4060354		902690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555117		3710110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8276508		8271711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	510000		350000	
Provisions pour charges	337844		288438	
TOTAL (III)	847844		638438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2		19940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	924835		960606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1316200		877000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430632		430919	
Dettes fiscales et sociales	896111		802944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83232		7915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3651011		3099325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12775363		12009472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3651011		3096452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2		68	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5530820		5530820	5733759
Chiffres d’affaires nets	5530820		5530820	5733759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318324	243561
Autres produits			2169	4243
Total des produits d’exploitation (I)			5851312	5982563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157882	167951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1961	-4043
Autres achats et charges externes			1224580	1269695
Impôts, taxes et versements assimilés			229210	258839
Salaires et traitements			1676638	1677485
Charges sociales			608403	655405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			664142	515777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			497844	288436
Autres charges			18557	46098
Total des charges d’exploitation (II) 			5075295	4875644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			776018	1108920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12762	3028397
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12811	3028397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	949
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12464	3027441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			788482	4134361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27178		3500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57178		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2240		32673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2901		32673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54276		-29173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287641		395079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5921301		9014461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5366183		5304351	
BENEFICE OU PERTE	555117		3710110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29888		6428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1259		4414	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15086		
Total Immobilisations corporelles		15239892		741800
Total Immobilisations financières		33097		
Total Général		15335839		741800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15815863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33097
Total Général				15911410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15086			15086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8768592	664142	165367	9267367
AMORTISSEMENTS Total Général	8783678	664142	165367	9282453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				510000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				337844
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	638436	497844	288436	847844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	638436	497844	288436	847844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		497844	288436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19742	1800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2127512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157508			
T. V. A.	239034			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1618			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58858			
Charges constatées d’avance	44345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2650717	2632775	17942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2	2		
Emprunts et dettes financières divers	600606	600606		
Fournisseurs et comptes rattachés	430632	430632		
Personnel et comptes rattachés	198504	198504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271302	271302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298355	298355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127949	127949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324229	324229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83232	83232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2334811	2334811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33