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BILAN HOTEL DE BOURGOGNE MONTANA 2021 Siren 572029346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1289		1289	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100000	44231	55769	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800331	777378	22953	
Autres immobilisations corporelles	4632907	4071649	561258	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2019		2019	
Prêts				
Autres immobilisations financières	139758		139758	
TOTAL (I)	5676304	4893258	783046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4510		4510	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26420		26420	
Autres créances	93836		93836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630377		630377	
Charges constatées d’avance	11096		11096	
TOTAL (II)	766238		766238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6442542	4893258	1549284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2425			
Report à nouveau	-337366			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39783			
Subventions d’investissement	2391			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-261967			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1143317			
Emprunts et dettes financières divers (4)	320899			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37628			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240799			
Dettes fiscales et sociales	68176			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1811251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1087790			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124222			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	631453		631453	
Chiffres d’affaires nets	631453		631453	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			269486	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103210	
Autres produits			194	
Total des produits d’exploitation (I)			1004343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21062	
Variation de stock (marchandises)			-784	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10356	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411924	
Impôts, taxes et versements assimilés			17503	
Salaires et traitements			177265	
Charges sociales			45747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4444	
Total des charges d’exploitation (II) 			957476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46868	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9397	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9367	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2391			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966981			
BENEFICE OU PERTE	39783			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103210			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4054			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1289		
Total Immobilisations corporelles		5463374		72847
Total Immobilisations financières		141777		
Total Général		5606440		72847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1289
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1000	1983	5533238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141777
Total Général		1000	1983	5676304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4625173	269958	1874	4893258
AMORTISSEMENTS Total Général	4625173	269958	1874	4893258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139758		139758	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26420	26420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9263	9263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76226	76226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8347	8347		
Charges constatées d’avance	11096	11096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271109	131351	139758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124222	124222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1019095	295633	723461	
Emprunts et dettes financières divers	863	863		
Fournisseurs et comptes rattachés	240799	240799		
Personnel et comptes rattachés	26663	26663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17763	17763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13486	13486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10264	10264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320036	320036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432	432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1773623	1050162	723461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	605386			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23363			
Location, charges locatives et de copropriété	298301			
Personnel extérieur à l’entreprise	14710			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113186			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	-37636			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	411924			
Taxe professionnelle	14437			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3066			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17503			
Montant de la TVA. collectée	68874			
Total TVA. déductible sur biens et services	82402			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11