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BILAN HOTEL DE BOURGOGNE MONTANA 2016 Siren 572029346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1289		1289	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100000	17646	82354	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	811513	594843	216670	
Autres immobilisations corporelles	4677225	2471102	2206123	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2019		2019	
Prêts				
Autres immobilisations financières	130000		130000	
TOTAL (I)	5722046	3083591	2638455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5442		5442	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85944		85944	
Autres créances	51578		51578	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155063		155063	
Charges constatées d’avance	6062		6062	
TOTAL (II)	304089		304089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6026135	3083591	2942544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423824			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-399430			
Subventions d’investissement	8736			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2221565			
Emprunts et dettes financières divers (4)	376573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178272			
Dettes fiscales et sociales	96687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6518			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2900614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2942544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1200601			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15873			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1945664		1945664	
Chiffres d’affaires nets	1945664		1945664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6183	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			1953933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57965	
Variation de stock (marchandises)			1471	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27259	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1003161	
Impôts, taxes et versements assimilés			19203	
Salaires et traitements			301535	
Charges sociales			79282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			803993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10492	
Total des charges d’exploitation (II) 			2304362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-350429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			971	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59585	
Différences négatives de change			90	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59675	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-409133	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2996			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4704			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1962604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2362034			
BENEFICE OU PERTE	-399430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6183			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3839			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1289		
Total Immobilisations corporelles		5583501		5238
Total Immobilisations financières		132019		
Total Général		5716808		5238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5588738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132019
Total Général				5722046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2279598	803993		3083591
AMORTISSEMENTS Total Général	2279598	803993		3083591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	268			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15850			
T. V. A.	15496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2016			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17948			
Charges constatées d’avance	6062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	273584	143584	130000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15873	15873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2205692	505679	1700013	
Emprunts et dettes financières divers	6350	6350		
Fournisseurs et comptes rattachés	178272	178272		
Personnel et comptes rattachés	20765	20765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25809	25809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9492	9492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40621	40621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370223	370223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6518	6518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2879615	1179601	1700013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45065			
Location, charges locatives et de copropriété	279603			
Personnel extérieur à l’entreprise	123056			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	348160			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207277			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1003161			
Taxe professionnelle	14313			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4890			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19203			
Montant de la TVA. collectée	192309			
Total TVA. déductible sur biens et services	175620			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14