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BILAN HOTEL CLAUZEL 2013 Siren 572088888				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	305		305	305
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	71199	66551	4649	8530
Immobilisations financières	3049		3049	3049
Total Actif Immobilisé	74553	66551	8003	11884
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	480		480	530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11263		11263	6875
Valeurs mobilières de placement	200585	30803	169782	166977
Disponibilités	1133857		1133857	1147090
Caisse				
Charges constatées d’avance	12203		12203	4293
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1358389	30803	1327585	1325765
Total général Actif	1432942			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			11600	11600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			383626	521666
Report à nouveau			655381	589829
Résultat de l’exercice			135393	65552
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1187600	1190247
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34660	31785
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			113328	115617
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147988	147402
Total général Passif			1335588	1337649
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	798281		718375	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3691		15781	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	801972		734156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13110		12950	
Variation de stock (marchandises)	50		40	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	267438		266973	
(dont taxe professionnelle)	3877			
Impôts, taxes et versements assimilés	28249		26370	
Rémunérations du personnel 	234769		224780	
Charges sociales	81242		107338	
Dotations aux amortissements	3881		3512	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	666		402	
Total des charges d’exploitation	629406		642364	
Résultat d’exploitation	172567		91792	
Produits financiers	35102		1787	
Produits exceptionnels	204			
Charges financières	17		2475	
Charges exceptionnelles	20353		454	
Impôts sur les bénéfices	52111		25098	
Bénéfice ou perte	135393		65552	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56458			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31382			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74553	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			17	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			17	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			10442	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10442	
DIVERS Montant de la TVA collectée			56458	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31382	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel