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BILAN HOTEL CERVANTES 2021 Siren 572019503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10920	7909	3011	6011
Fonds commercial	191324		191324	191324
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110109	103838	6270	10674
Autres immobilisations corporelles	1449981	1337623	112358	136478
Immobilisations en cours	849082		849082	92458
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	51000		51000	51000
TOTAL (I)	2662915	1449370	1213545	487944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4709		4709	170
Autres créances	451408		451408	291975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438861		438861	56828
Charges constatées d’avance	13299		13299	6246
TOTAL (II)	908277		908277	360871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3571192	1449370	2121822	848815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418881		418881	
Report à nouveau	-263510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43406		-263510	
Subventions d’investissement	46727			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202692		199371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3018		4192	
TOTAL (III)	3018		4192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	950822		384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	684960		395289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2301		1783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113342		146735	
Dettes fiscales et sociales	66553		95793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95377			
Autres dettes	2757		5268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1916112		645252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2121822		848815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	684960			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7592		7592	20925
Production vendue services	330150		330150	514269
Chiffres d’affaires nets	337742		337742	535194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			324505	47152
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13610	1240
Autres produits			2054	19437
Total des produits d’exploitation (I)			677910	603023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18538	42334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5652	1370
Autres achats et charges externes			465812	545889
Impôts, taxes et versements assimilés			25457	34898
Salaires et traitements			143247	180228
Charges sociales			9640	28451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31524	36380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1595
Autres charges			3310	249
Total des charges d’exploitation (II) 			703180	871394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25269	-268371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	2187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	2187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6797	2989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6797	2989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6765	-802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32034	-269173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	628		5763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	628		5763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11372		5663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678571		610972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	721977		874483	
BENEFICE OU PERTE	-43406		-263511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202243		
Total Immobilisations corporelles		1652548		756624
Total Immobilisations financières		51000		500
Total Général		1905791		757124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2409172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51500
Total Général				2662915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4909	3000		7909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1412938	28524		1441461
AMORTISSEMENTS Total Général	1417847	31524		1449370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3018
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4192		1174	3018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4192		1174	3018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2050	2050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	948772	129391	507496	311885
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113342	113342		
Personnel et comptes rattachés	9637	9637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8169	8169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33835	33835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14913	14913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95377	95377		
Groupe et associés	684960	684960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2757	2757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1913811	1094430	507496	311885
Emprunts souscrits en cours d’exercice	978253			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel