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BILAN HOTEL BELLEVUE ET CHARIOT 2016 Siren 572099570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1490	1490		
Fonds commercial	1067		1067	1067
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315792	181421	134371	138747
Autres immobilisations corporelles	725741	459694	266047	317395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2800		2800	2800
Autres immobilisations financières	23377		23377	23377
TOTAL (I)	1070266	642604	427662	483386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	548		548	410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29847		29847	33455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	661589		661589	589363
Disponibilités	226715		226715	213119
Charges constatées d’avance	47342		47342	5007
TOTAL (II)	966041		966041	841354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2036307	642604	1393703	1324740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	89600		89600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8960		8960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2706		2706	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1041750		1005066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7525		36684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1150541		1143016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44366		72730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423		423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71068		30955	
Dettes fiscales et sociales	124570		77616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2734			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243162		181725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1393703		1324740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228394		137949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	996251		996251	1024120
Chiffres d’affaires nets	996251		996251	1024120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49	43
Total des produits d’exploitation (I)			996300	1024164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25757	27788
Variation de stock (marchandises)			-138	-115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			666	1109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424267	417009
Impôts, taxes et versements assimilés			39700	39641
Salaires et traitements			316692	322553
Charges sociales			94266	92142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84443	78811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	900
Total des charges d’exploitation (II) 			985660	979839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10640	44325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322	760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322	768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3340	4610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			96	
Total des charges financières (VI)			3437	4618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3115	-3850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7525	40475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996622		1024932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	989097		988248	
BENEFICE OU PERTE	7525		36684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2557		
Total Immobilisations corporelles		1012813		28719
Total Immobilisations financières		26177		
Total Général		1041547		28719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1041532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26177
Total Général				1070266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1490			1490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556671	84443		641114
AMORTISSEMENTS Total Général	558161	84443		642604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2800	2800		
Autres immobilisations financières	23377	23377		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5157			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18968			
T. V. A.	5261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	461			
Charges constatées d’avance	47342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103366	103366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590	590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43776	29009	14767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71068	71068		
Personnel et comptes rattachés	43411	43411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32946	32946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31162	31162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17052	17052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	423	423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2734	2734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243162	228394	14767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel