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BILAN HOTEL ATMOSPHERES 2018 Siren 572030054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6577	3853	2724	
Fonds commercial	2193365		2193365	2193365
Autres immobilisations incorporelles	12466		12466	12466
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4361841	2944441	1417400	1800559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99973	98580	1393	2390
Autres immobilisations corporelles	1000959	896501	104458	147175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7583113		7583113	7583113
Créances rattachées à des participations	1114310		1114310	1160353
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65051		65051	65061
TOTAL (I)	16437655	3943375	12494281	12964474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7705		7705	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3669
Avances et acomptes versés sur commandes	2621		2621	
Clients et comptes rattachés	26978		26978	12478
Autres créances	87675		87675	77309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6271696		6271696	248330
Charges constatées d’avance	21093		21093	34662
TOTAL (II)	6417769		6417769	376448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22855424	3943375	18912049	13340922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38349		38349	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1590886		1590886	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	89945		89945	
Réserve légale (1)	3835		3835	
Réserves statutaires ou contractuelles	31781		31781	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6322447		5971584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626043		350863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	279362		279362	
TOTAL (I)	8982647		8356604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9254690		4330773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134908		119095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295570		296884	
Dettes fiscales et sociales	239701		232080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3702		5220	
Autres dettes	325		265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9929402		4984317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18912049		13340922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9929402		4984317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	506			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3170593		3170593	2782418
Chiffres d’affaires nets	3170593		3170593	2782418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			655	269
Total des produits d’exploitation (I)			3171247	2786671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141185	98932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4037	
Autres achats et charges externes			1230921	1154405
Impôts, taxes et versements assimilés			61608	38819
Salaires et traitements			521061	509987
Charges sociales			173251	160825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449482	556141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4824	6902
Total des charges d’exploitation (II) 			2578296	2525096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			592952	261575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			282903	281298
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1217	3799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1995	12827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3212	16626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7059	60513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7059	60513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3847	-43887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			872008	498986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245965		147919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3457363		3084595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2831320		2733732	
BENEFICE OU PERTE	626043		350863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2209281		3127
Total Immobilisations corporelles		5440567		22205
Total Immobilisations financières		8808518		306587
Total Général		16458366		331920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2212408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5462773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		352631		8762474
Total Général		352631		16437655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450	403		3853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3490443	449079		3939522
AMORTISSEMENTS Total Général	3493893	449482		3943375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				279362
Total Provisions réglementées	279362			279362
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	279362			279362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1114310	1114310		
Prêts				
Autres immobilisations financières	65051		65051	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26978	26978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83415	83415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4260	4260		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21093	21093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315106	1250055	65051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506	506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13879	13879		
Fournisseurs et comptes rattachés	295570	295570		
Personnel et comptes rattachés	46015	46015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90330	90330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103357	103357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3702	3702		
Groupe et associés	9240812	9240812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325	325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9794494	9794494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel