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BILAN HOTEL ATMOSPHERES 2017 Siren 572030054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	3450		
Fonds commercial	2193365		2193365	2193365
Autres immobilisations incorporelles	12466		12466	12466
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4350046	2549486	1800559	2251881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99973	97583	2390	15570
Autres immobilisations corporelles	990549	843374	147175	228729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7583113		7583113	7583113
Créances rattachées à des participations	1160353		1160353	1340179
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65051		65051	65051
TOTAL (I)	16458366	3493893	12964474	13690355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3669		3669	2752
Avances et acomptes versés sur commandes				714
Clients et comptes rattachés	12478		12478	785
Autres créances	77309		77309	118251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248330		248330	11293256
Charges constatées d’avance	34662		34662	41817
TOTAL (II)	376448		376448	11457575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16834814	3493893	13340922	25147930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38349		38349	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1590886		1590886	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	89945		89945	
Réserve légale (1)	3835		3835	
Réserves statutaires ou contractuelles	31781		31781	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5971584		6032594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350863		196991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	279362		279362	
TOTAL (I)	8356604		8263741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4330773		16202188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119095		123708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296884		339588	
Dettes fiscales et sociales	232080		216825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5220		1761	
Autres dettes	265		120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4984317		16884189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13340922		25147930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4330773			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2782418		2782418	2618961
Chiffres d’affaires nets	2782418		2782418	2618961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3983	2489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1200
Autres produits			269	3931
Total des produits d’exploitation (I)			2786671	2626582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-916	757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98932	83838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1154405	1145945
Impôts, taxes et versements assimilés			38819	34569
Salaires et traitements			509987	490056
Charges sociales			160825	166795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556141	646159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6902	8657
Total des charges d’exploitation (II) 			2525096	2576775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261575	49807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			281298	273772
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3799	4204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12827	39478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16626	43682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60513	78944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60513	78944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43887	-35262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498986	288318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13968	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204		13968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204		-13968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147919		77359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3084595		2944036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2733732		2747045	
BENEFICE OU PERTE	350863		196991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2209281		
Total Immobilisations corporelles		5430482		10086
Total Immobilisations financières		8988344		290302
Total Général		16628107		300388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2209281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5440567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		470128		8808518
Total Général		470128		16458366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450			3450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2934302	556141		3490443
AMORTISSEMENTS Total Général	2937752	556141		3493893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				279362
Total Provisions réglementées	279362			279362
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	279362			279362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1160353	1160353		
Prêts				
Autres immobilisations financières	65051			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33877			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1349854	1284803	65051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296884	296884		
Personnel et comptes rattachés	45436	45436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87298	87298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9080	9080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90266	90266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5220	5220		
Groupe et associés	4330773	4330773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265	265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4865222	4865222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17		17