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BILAN GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE 2021 Siren 572032373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	685970	599313	86657	101448
Fonds commercial	30910160		30910160	30910160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2454246	2048316	405930	454201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	121936		121936	4150
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	487796		487796	487796
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8096		8096	8096
Prêts				
Autres immobilisations financières	411659		411659	427736
TOTAL (I)	35079863	2647629	32432233	32393586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1889621	249915	1639706	1607943
Autres créances	43701412	193000	43508412	43560482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19316217		19316217	21552492
Charges constatées d’avance	39278		39278	34411
TOTAL (II)	64946529	442915	64503614	66755328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100026391	3090544	96935847	99148913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18000000		18000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311208		311208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1456933		1423984	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3582294		2956256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1453941		658988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24804377		23350435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97225		87730	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97225		87730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5506253		6552932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498826		1123474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1571160		1879503	
Dettes fiscales et sociales	2310581		2957133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62147425		63167705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72034245		75710748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96935847		99148913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5508932		7186013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18732833		18732833	17816754
Chiffres d’affaires nets	18732833		18732833	17816754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119545	201926
Autres produits			23	24
Total des produits d’exploitation (I)			18852402	18018705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4897351	4772733
Impôts, taxes et versements assimilés			615550	680337
Salaires et traitements			7186910	7499341
Charges sociales			3657860	3769086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120262	124977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			249915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6167	36
Total des charges d’exploitation (II) 			16734015	16846510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2118387	1172195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75543	136071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75543	136071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160167	186972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160167	186972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84625	-50901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2033762	1121294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138383		40582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138384		40582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15820		73369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31326			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9495		58539	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56641		131908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81743		-91326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114105			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	547458		370980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19066328		18195358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17612387		17536370	
BENEFICE OU PERTE	1453941		658988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2445	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113398		201926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31600119		24010
Total Immobilisations corporelles		2937622		208553
Total Immobilisations financières		923628		27485
Total Général		35461369		260048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27999	31596130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			569993	2576182
Prêts et immobilisations financières			43562	
Total Immobilisations financières			43562	907551
Total Général			641554	35079863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	588511	38801	27999	599313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2479272	81461	512417	2048316
AMORTISSEMENTS Total Général	3067783	120262	540416	2647629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97225
Total Provisions pour risques et charges	87730	9495		97225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6147	249915	6147	249915
Autres provisions pour dépréciation	193000			193000
Total Provisions pour dépréciation	199147	249915	6147	442915
TOTAL GENERAL	286877	259410	6147	540140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9495		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	411659		411659	
Clients douteux ou litigieux	249915	249915		
Autres créances clients	1639706	1604310	35396	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252898	252898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51379	51224	155	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43397135	41922359	1474776	
Charges constatées d’avance	39278	39278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46041970	44119985	1921986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5506253	1161501	3539581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1571160	1571160		
Personnel et comptes rattachés	519886	519886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1053439	1053439		
Impôts sur les bénéfices	166698	166698		
T.V.A.	460685	460685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109874	109874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498826	498826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62147425	62147425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72034245	67689494	3539581	805171
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1144394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	782097			
Location, charges locatives et de copropriété	1913651			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	385109			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1816494			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4897351			
Taxe professionnelle	211110			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	404440			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	615550			
Montant de la TVA. collectée	3689360			
Total TVA. déductible sur biens et services	967288			
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	143