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BILAN GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE 2020 Siren 572032373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	689959	588511	101448	72352
Fonds commercial	30910160		30910160	27932597
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2933472	2479272	454201	483050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4150		4150	35877
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	487796		487796	3982154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8096		8096	8096
Prêts				
Autres immobilisations financières	427736		427736	422997
TOTAL (I)	35461369	3067783	32393586	32937121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1614090	6147	1607943	972625
Autres créances	43753482	193000	43560482	42355451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21552492		21552492	17133234
Charges constatées d’avance	34411		34411	40575
TOTAL (II)	66954475	199147	66755328	60501885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102415843	3266930	99148913	93439006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18000000		18000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311208		311208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1423984		1422608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2956256		2930114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	658988		27518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23350435		22691448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87730		29191	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87730		29191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6552932		7208252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1123474		1487828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1879503		1467817	
Dettes fiscales et sociales	2957133		2137998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63167705		58416472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75710748		70718368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99148913		93439006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7186013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17816754		17816754	18572478
Chiffres d’affaires nets	17816754		17816754	18572478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201926	238865
Autres produits			24	21
Total des produits d’exploitation (I)			18018705	18811364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4772733	4549574
Impôts, taxes et versements assimilés			680337	651849
Salaires et traitements			7499341	7536460
Charges sociales			3769086	3782337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124977	145942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	9127
Total des charges d’exploitation (II) 			16846510	16675288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1172195	2136075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				799658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136071	143101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136071	942759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186972	307626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186972	307626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50901	635133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1121294	2771208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40582		39148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			952208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40582		991357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73369		18221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3064726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58539		10676	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131908		3093623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91326		-2102266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			57490	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370980		583934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18195358		20745479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17536370		20717962	
BENEFICE OU PERTE	658988		27518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2445			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	201926			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28555901		3044218
Total Immobilisations corporelles		2855409		133035
Total Immobilisations financières		4413247		6381
Total Général		35824557		3183634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31600119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50822	2937622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3496000	923628
Total Général			3546822	35461369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550952	37559		588511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2336483	142789		2479272
AMORTISSEMENTS Total Général	2887435	180348		3067783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87730
Total Provisions pour risques et charges	29191	58539		87730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6147			6147
Autres provisions pour dépréciation	193000			193000
Total Provisions pour dépréciation	199147			199147
TOTAL GENERAL	228338	58539		286877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58539		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427736		427736	
Clients douteux ou litigieux	7352		7352	
Autres créances clients	1606736	1606738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296266	296266		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12506	12506		
Divers				
Groupe et associés	155	155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43444551	43444551		
Charges constatées d’avance	34411	34411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45829719	45394631	435086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6552932	1184678	3985976	1382278
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1879503	1879503		
Personnel et comptes rattachés	500707	500707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1928070	1928070		
Impôts sur les bénéfices	48268	48266		
T.V.A.	389456	389456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90633	90633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1123474	1123474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63167705	63167705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75680748	70312494	3985976	1382278
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	682676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	867658			
Location, charges locatives et de copropriété	1876921			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187601			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1840552			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4772733			
Taxe professionnelle	296001			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	384336			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	680337			
Montant de la TVA. collectée	3519922			
Total TVA. déductible sur biens et services	807266			
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	160