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BILAN GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE 2018 Siren 572032373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	584244	495935	88309	151669
Fonds commercial	27932597		27932597	26821243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2751579	2260276	491303	558099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1238
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7009610		7009610	4252491
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92416		92416	84318
Prêts				
Autres immobilisations financières	419307		419307	477963
TOTAL (I)	38789753	2756211	36033542	32347021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1240837	16732	1224105	1421825
Autres créances	38444041	193000	38251041	36530500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13553854		13553854	14134325
Charges constatées d’avance	38448		38448	44300
TOTAL (II)	53277179	209732	53067447	52130949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92066932	2965943	89100989	84477970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18000000		18000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311208		311208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1355204		1305815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1649444		711044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1348074		987789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			60000	
TOTAL (I)	22663930		21375856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18515		18515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18515		18515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12177856		10673541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1775049		1157470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1018255		566359	
Dettes fiscales et sociales	1987381		2259068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49460003		48427161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66418544		63083599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89100989		84477970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18403076		18403076	17843885
Chiffres d’affaires nets	18403076		18403076	17843885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189510	197266
Autres produits			26	21
Total des produits d’exploitation (I)			18592612	18041172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4535730	4551721
Impôts, taxes et versements assimilés			704151	672487
Salaires et traitements			7372955	7580062
Charges sociales			3710621	3717513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178555	173106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	800
Total des charges d’exploitation (II) 			16502033	16695688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2090579	1345483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169087	351979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169087	351979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			322055	268037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322055	268037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152968	83942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1937611	1429426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84408		114765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1643			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		87606	
Total des produits exceptionnels (VII)	146051		202371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79631		19671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88872		19671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57179		182700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45935			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	600781		624336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18907750		18595522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17559676		17607732	
BENEFICE OU PERTE	1348074		987789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27566754		1132086
Total Immobilisations corporelles		2810929		76996
Total Immobilisations financières		4814772		3532336
Total Général		35192455		4741418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			182000	28516841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136345	2751579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			825775	7521333
Total Général			1144120	38789753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	411842	84093		495935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2251592	115195	106511	2260276
AMORTISSEMENTS Total Général	2663434	199288	106511	2756211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	60000		60000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18515
Total Provisions pour risques et charges	18515			18515
sur immobilisations – incorporelles	182000		182000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18583		1851	16732
Autres provisions pour dépréciation	193000			193000
Total Provisions pour dépréciation	393583		183851	209732
TOTAL GENERAL	472097		243851	228247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	419307		419307	
Clients douteux ou litigieux	19709		19709	
Autres créances clients	1221126	1221128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44009	44009		
T. V. A.	162229	162229		
Autres impôts, taxes versements assimilés	193330	193330		
Divers				
Groupe et associés	1852333	1852333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36189540	36189540		
Charges constatées d’avance	38448	38448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40142632	39703617	439016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1083921	1083921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11093935	2100060	5828102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1018255	1018255		
Personnel et comptes rattachés	470266	470266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1207717	1207717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297730	297730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11668	11668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1775049	1775049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49460003	49460003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66418544	57424670	5828102	3165773
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2240418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	160