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BILAN GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE 2017 Siren 572032373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	563511	411842	151669	
Fonds commercial	27003243	182000	26821243	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2809691	2251592	558099	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1238		1238	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4252491		4252491	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84318		84318	
Prêts				
Autres immobilisations financières	477963		477963	
TOTAL (I)	35192455	2845434	32347021	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1440407	18583	1421825	
Autres créances	36723500	193000	36530500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14134325		14134325	
Charges constatées d’avance	44300		44300	
TOTAL (II)	52342532	211583	52130949	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87534987	3057017	84477970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311208			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1305815			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	711044			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	987789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60000			
TOTAL (I)	21375856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18515			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18515			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10673541			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1157470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566359			
Dettes fiscales et sociales	2259063			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48427161			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63083599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84477970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7105897			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	970758			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17843885		17843885	
Chiffres d’affaires nets	17843885		17843885	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197266	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			18041172	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4551721	
Impôts, taxes et versements assimilés			672487	
Salaires et traitements			7580062	
Charges sociales			3717513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			800	
Total des charges d’exploitation (II) 			16695688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1345483	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			351979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351979	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			268037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1429426	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	87505			
Total des produits exceptionnels (VII)	202371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624336			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18595522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17607732			
BENEFICE OU PERTE	987789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5043			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195569			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25108276		2458478
Total Immobilisations corporelles		2587635		327109
Total Immobilisations financières		8041503		585535
Total Général		35737413		3371122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27566754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103815	2810929
Prêts et immobilisations financières			3771	
Total Immobilisations financières			3812266	4814772
Total Général			3916080	35192455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318759	93083		411842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2023258	228334		2251592
AMORTISSEMENTS Total Général	2342017	321417		2663434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60000
Total Provisions réglementées	95656		35656	60000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18515
Total Provisions pour risques et charges	70465		51950	18515
sur immobilisations – incorporelles		182000		182000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20279		1697	18583
Autres provisions pour dépréciation	193000			193000
Total Provisions pour dépréciation	213279	182000	1697	393583
TOTAL GENERAL	379400	182000	89302	472097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			87606	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	477963			
Clients douteux ou litigieux	21560			
Autres créances clients	1418848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84981			
Autres impôts, taxes versements assimilés	233036			
Divers				
Groupe et associés	2440565			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33964616			
Charges constatées d’avance	44300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38686171	39186647	499523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	970758	970758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9702783	2102900	5174129	
Emprunts et dettes financières divers	60000	60000		
Fournisseurs et comptes rattachés	566359	566359		
Personnel et comptes rattachés	516244	516244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1317087	1317087		
Impôts sur les bénéfices	64046	64046		
T.V.A.	342085	342085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19607	19607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1097470	1097470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48427161	48427161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63083599	55483715	5174129	2425755
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1426000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3833184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	652799			
Location, charges locatives et de copropriété	1747774			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	267674			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1883475			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4551721			
Taxe professionnelle	311891			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	360596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	672487			
Montant de la TVA. collectée	3638067			
Total TVA. déductible sur biens et services	850744			
Effectif moyen du personnel	174			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	174