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BILAN GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE 2016 Siren 572032373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	422983	318759	104224	
Fonds commercial	24685293		24685293	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2536569	2023256	513312	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51065		51065	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7660663		7660663	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41		41	
Prêts	1745		1745	
Autres immobilisations financières	379054		379054	
TOTAL (I)	35737413	2342017	33395397	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1430929	20279	1410650	
Autres créances	1999458	193000	1806458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36796476		36796476	
Charges constatées d’avance	37847		37847	
TOTAL (II)	40264711	213279	40051431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76002124	2555296	73446829	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311206			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1254312			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132492			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1030055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95656			
TOTAL (I)	20423723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70465			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70465			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11443324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1849216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566572			
Dettes fiscales et sociales	1798046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37295483			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52952641			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73446828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7476016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1324480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16606842		16606842	
Chiffres d’affaires nets	16606842		16606842	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136571	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			16743432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4361011	
Impôts, taxes et versements assimilés			589640	
Salaires et traitements			6616763	
Charges sociales			3363711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1202	
Total des charges d’exploitation (II) 			15063872	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1679560	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203179	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271052	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271052	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1611687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	716951			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55574			
Total des produits exceptionnels (VII)	816717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	801298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75192			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	956566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	441783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17763328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16733273			
BENEFICE OU PERTE	1030055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25077637		67889
Total Immobilisations corporelles		2496003		361638
Total Immobilisations financières		4777996		4056872
Total Général		32351636		4486399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37250	25108276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270007	2587635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			793365	8041503
Total Général			1100622	35717413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332657	23352	37250	318759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2030961	108193	115896	2023258
AMORTISSEMENTS Total Général	2363617	131546	153146	2342017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95655
Total Provisions réglementées	72414	23242		95656
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70465
Total Provisions pour risques et charges	74088	51950	55574	70465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22439		2159	20279
Autres provisions pour dépréciation	193000			193000
Total Provisions pour dépréciation	215439		2159	213279
TOTAL GENERAL	361941	75192	57733	379400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75192	55574	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1745	1745		
Autres immobilisations financières	379054			
Clients douteux ou litigieux	23509			
Autres créances clients	1407421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95717			
T. V. A.	79149			
Autres impôts, taxes versements assimilés	166340			
Divers				
Groupe et associés	1416580			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241672			
Charges constatées d’avance	37847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3849034	3446471	402563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1374936	1374930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10068386	1838194	5441341	
Emprunts et dettes financières divers	60000	60000		
Fournisseurs et comptes rattachés	566572	566572		
Personnel et comptes rattachés	388899	388899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1068801	1068801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314248	314248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6097	6097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1769216	1769216	1769216	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37295483	37295463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52952641	44722448	5441341	2788851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5777244			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2242745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	551784			
Location, charges locatives et de copropriété	1648252			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	320635			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1840341			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4361011			
Taxe professionnelle	292845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	296795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	589640			
Montant de la TVA. collectée	3320456			
Total TVA. déductible sur biens et services	844945			
Effectif moyen du personnel	151			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	151