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BILAN FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE 2021 Siren 572079069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26223250	14187650	12035600	12035600
Autres immobilisations incorporelles	288622	271164	17459	47857
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	360578	203533	157046	159821
Constructions	551520	385231	166289	181948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1260973	860458	400515	456577
Autres immobilisations corporelles	14982917	10367281	4615635	5730287
Immobilisations en cours	1227112		1227112	324520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37960	30337	7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150183	150183		
Autres immobilisations financières	178241	60316	117924	107604
TOTAL (I)	45261355	26516153	18745202	19051838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1225162		1225162	1093569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13290724	252340	13038384	9414847
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23366382	5845404	17520978	7966935
Autres créances	36501910	8276655	28225254	22270951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140025		140025	294157
Charges constatées d’avance	693240		693240	309563
TOTAL (II)	75217443	14374399	60843044	41350021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120478798	40890552	79588246	60401859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12349537		12349537	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92030		92030	
Report à nouveau	-23406102		-1474177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6942865		-21931925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13907399		-6964534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3597634		5216050	
Provisions pour charges	2598723		4695765	
TOTAL (III)	6196357		9911815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340934		81864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31194119		19673612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31043774		12774783	
Dettes fiscales et sociales	5411104		5217233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19207559		19517085	
Produits constatés d’avance (2)	101798		190001	
TOTAL (IV)	87299288		57454579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79588246		60401859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122242404		122242404	109487675
Production vendue biens				
Production vendue services	1712086		1712086	1876596
Chiffres d’affaires nets	123954489		123954489	111364271
				
Production stockée				
Production immobilisée			215930	304510
Subventions d’exploitation			2456896	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13732859	6814047
Autres produits			121670	57743
Total des produits d’exploitation (I)			140481844	118540571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90716727	73017760
Variation de stock (marchandises)			-3172260	2557871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1767718	2000414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-158726	17131
Autres achats et charges externes			20755127	22993920
Impôts, taxes et versements assimilés			1711289	1623463
Salaires et traitements			15493181	15450236
Charges sociales			7163799	6550206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2233652	2561567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			456897	1653266
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7161132	4613315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			939476	1301989
Autres charges			3413581	4181223
Total des charges d’exploitation (II) 			148481591	138522360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7999747	-19981789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				369
Autres intérêts et produits assimilés			29150	406
Reprises sur provisions et transferts de charges			3527813	1313669
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3556963	1314443
Dotations financières sur amortissements et provisions			1943353	2675860
Intérêts et charges assimilées			380326	282116
Différences négatives de change				738
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2323679	2958713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1233284	-1644270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6766463	-21626058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51703		10752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93196		557153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144899		567905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47039		99173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274261		774599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321300		873772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176402		-305867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144183705		120422920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151126570		142354845	
BENEFICE OU PERTE	-6942865		-21931925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26511872		
Total Immobilisations corporelles		19543170	759	2341232
Total Immobilisations financières		381213		183928
Total Général		46436255	759	2525160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26511872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		325279	3176782	18383100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			198758	366384
Total Général		325279	3375540	45261355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12528415	30399		12558813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12036750	2203253	2902521	11337481
AMORTISSEMENTS Total Général	24565164	2233652	2902521	23896295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				513938
Provisions pour garanties données aux clients				2765767
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				15000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2127717
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				773935
Total Provisions pour risques et charges	9911815	2882829	6598287	6196357
sur immobilisations – incorporelles	1900000			1900000
sur immobilisations – corporelles	653266	456897	631142	479021
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30337
sur immobilisations –autres immobilisations financières	235649		25150	210500
Sur stocks et en cours	761751	252340	761751	252340
Sur comptes clients	7252177	2101494	3508267	5845404
Autres provisions pour dépréciation	8106706	4807297	4637348	8276655
Total Provisions pour dépréciation	18939886	7618029	9563658	16994257
TOTAL GENERAL	28851701	10500858	16161945	23190614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8557505	12634132	
                                             - Financières		1943353	3527813	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150183	150183		
Autres immobilisations financières	178241		178241	
Clients douteux ou litigieux	6906861	6906861		
Autres créances clients	16459521	16459521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10115	10115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3162910	3162910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2007	2007		
Groupe et associés	1119135	1119135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32207742	32207742		
Charges constatées d’avance	693240	693240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60889955	60711715	178241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340934	340934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31043774	31043774		
Personnel et comptes rattachés	2311828	2311828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1568137	1568137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	800831	800831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	730307	730307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31194119	31194119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19207559	19207559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101798	101798		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87299288	87299288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel