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BILAN FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE 2020 Siren 572079069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26223250	14187650	12035600	13035600
Autres immobilisations incorporelles	288622	240765	47857	91776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	511810	351988	159821	131965
Constructions	581667	399719	181948	202499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2241216	1784639	456577	494728
Autres immobilisations corporelles	15883956	10153670	5730287	6984185
Immobilisations en cours	324520		324520	699972
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37960	30337	7622	28611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	175333	175333		
Autres immobilisations financières	167920	60316	107604	237426
TOTAL (I)	46436255	27384417	19051838	21906763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1093569		1093569	1110700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10176598	761751	9414847	12664560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15219111	7252177	7966935	24221494
Autres créances	30377656	8106706	22270951	29543044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294157		294157	994944
Charges constatées d’avance	309563		309563	644011
TOTAL (II)	57470655	16120633	41350021	69178754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103906909	43505050	60401859	91085517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12349537		12349537	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92030		92030	
Report à nouveau	-1474177		-3734203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21931925		2260027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6964534		14967391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5216050		3777587	
Provisions pour charges	4695765		4014701	
TOTAL (III)	9911815		7792288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81864		152658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19673612		3301212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12774783		33353263	
Dettes fiscales et sociales	5217233		11011211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19517085		20378377	
Produits constatés d’avance (2)	190001		129118	
TOTAL (IV)	57454579		68325839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60401859		91085517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109486559	1116	109487675	225885934
Production vendue biens				
Production vendue services	1876596		1876596	2402422
Chiffres d’affaires nets	111363155	1116	111364271	228288356
				
Production stockée				
Production immobilisée			304510	399431
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6814047	7016440
Autres produits			57743	166675
Total des produits d’exploitation (I)			118540571	235870902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73017760	157175545
Variation de stock (marchandises)			2557871	32020
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2000414	3126142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17131	-429216
Autres achats et charges externes			22993920	30606653
Impôts, taxes et versements assimilés			1623463	1981664
Salaires et traitements			15450236	19984697
Charges sociales			6550206	8396293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2561567	2602012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1653266	164417
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4613315	3054692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1301989	1010614
Autres charges			4181223	6325289
Total des charges d’exploitation (II) 			138522360	234030823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19981789	1840080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			369	486
Autres intérêts et produits assimilés			406	144289
Reprises sur provisions et transferts de charges			1313669	1426013
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1314443	1570789
Dotations financières sur amortissements et provisions			2675860	616223
Intérêts et charges assimilées			282116	466557
Différences négatives de change			738	348
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2958713	1083128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1644270	487661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21626058	2327741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10752		161990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	557153		148878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	567905		310867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99173		115588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	774599		262993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	873772		378581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305867		-67714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120422920		237752559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142354845		235492532	
BENEFICE OU PERTE	-21931925		2260027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26508666		25706
Total Immobilisations corporelles		19752544		2084206
Total Immobilisations financières		473741		50643
Total Général		46734950		2160555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000	17500	26511872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-5000	2298580	19543170
Prêts et immobilisations financières			122181	
Total Immobilisations financières			143170	381213
Total Général			2459250	46436255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12481289	54625	7500	12528415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11074779	2506941	1544971	12036750
AMORTISSEMENTS Total Général	23556068	2561567	1552471	24565164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				771291
Provisions pour garanties données aux clients				4325077
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				15000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3650382
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1150065
Total Provisions pour risques et charges	7792288	3916516	1796989	9911815
sur immobilisations – incorporelles	900000	1000000		1900000
sur immobilisations – corporelles	164417	653266	164417	653266
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30337
sur immobilisations –autres immobilisations financières	177365	61332	3048	235649
Sur stocks et en cours	69908	761751	69908	761751
Sur comptes clients	7102174	3579914	3429911	7252177
Autres provisions pour dépréciation	8997709	271651	1162653	8106706
Total Provisions pour dépréciation	17441911	6327914	4829938	18939886
TOTAL GENERAL	25234198	10244429	6626927	28851701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7568570	5313257	
                                             - Financières		2675860	1313669	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	175333	175333		
Autres immobilisations financières	167920		167920	
Clients douteux ou litigieux	9480135	9480135		
Autres créances clients	5738977	5738977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109997	109997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2094777	2094777		
Autres impôts, taxes versements assimilés	116979	116979		
Divers	892059	892059		
Groupe et associés	4579787	4579787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22584057	22584057		
Charges constatées d’avance	309563	309563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46249584	46081664	167920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81864	81864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12774783	12774783		
Personnel et comptes rattachés	1879219	1879219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1490997	1490997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1184114	1184114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	662903	662903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19673612	19673612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19517085	19517085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190001	190001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57454579	57454579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	425			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	425