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BILAN FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE 2018 Siren 572079069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	7500		6247
Fonds commercial	26223250	13187650	13035600	13035600
Autres immobilisations incorporelles	288301	154089	134213	215249
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	403935	315234	88701	82885
Constructions	581667	358005	223663	244826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2292314	1698864	593450	688029
Autres immobilisations corporelles	15225221	8363614	6861608	6915432
Immobilisations en cours	442241		442241	293504
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58949	30337	28611	28611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	206664	206664		
Autres immobilisations financières	196085		196085	259604
TOTAL (I)	45926126	24321955	21604171	21769988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	681484	46364	635120	790385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12766489	62536	12703953	13910463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31786297	7530182	24256115	27470405
Autres créances	50148421	9682345	40466076	39345156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1388047		1388047	189536
Charges constatées d’avance	148178		148178	767101
TOTAL (II)	96918915	17321427	79597489	82473046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142845041	41643382	101201660	104243034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12349537		12349537	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92030		92030	
Report à nouveau	-5497004		-5560924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1762801		215119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12707364		11095762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4407900		4233339	
Provisions pour charges	3719815		4100834	
TOTAL (III)	8127715		8334173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30507		86656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18235024		22099824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32508151		34298199	
Dettes fiscales et sociales	9642871		10009733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19520632		17765348	
Produits constatés d’avance (2)	429395		553338	
TOTAL (IV)	80366581		84813099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101201660		104243034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226736090		226736090	220896531
Production vendue biens				
Production vendue services	2492056		2492056	2755024
Chiffres d’affaires nets	229228146		229228146	223651555
				
Production stockée				
Production immobilisée			401171	397817
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8642907	7742412
Autres produits			202984	382541
Total des produits d’exploitation (I)			238475208	232174324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157105317	155867793
Variation de stock (marchandises)			1153894	-815360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2685243	2557447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			155265	-218473
Autres achats et charges externes			30420692	29538873
Impôts, taxes et versements assimilés			2238512	2178020
Salaires et traitements			20520858	20975409
Charges sociales			8799276	8575480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2732287	2728686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			151866	239592
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2693372	4009145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			888950	427326
Autres charges			6565253	5412751
Total des charges d’exploitation (II) 			236110786	231476689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2364422	697635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			440	440
Autres intérêts et produits assimilés			164629	182346
Reprises sur provisions et transferts de charges			1306744	1979578
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1471813	2162364
Dotations financières sur amortissements et provisions			1311118	2141910
Intérêts et charges assimilées			528118	561224
Différences négatives de change			141	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1839378	2703135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-367565	-540770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1996857	156865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254380		163404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142022		31770	
Reprises sur provisions et transferts de charges	621		23105	
Total des produits exceptionnels (VII)	397022		218278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	635479		53104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	536334		113320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635479		166425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238457		51854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4400		-6400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240344043		234554967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238581242		234339848	
BENEFICE OU PERTE	1762801		215119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26766952		7500
Total Immobilisations corporelles		18592953		3071099
Total Immobilisations financières		560183		
Total Général		45920088		3078599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			255401	26519051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2718674	18945378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			98486	461697
Total Général			3072561	45926126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12609856	94782	255400	12449238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10128685	2637506	2182341	10583850
AMORTISSEMENTS Total Général	22738541	2732287	2437740	23033088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				533658
Provisions pour garanties données aux clients				3801663
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				15000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3559833
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217561
Total Provisions pour risques et charges	8334173	2200068	2406526	8127715
sur immobilisations – incorporelles	900000			900000
sur immobilisations – corporelles	239592	151866	239592	151866
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30337
sur immobilisations –autres immobilisations financières	241631		34967	206664
Sur stocks et en cours	56284	62536	9920	108900
Sur comptes clients	9195404	2412540	4077762	7530182
Autres provisions pour dépréciation	10616216	218296	1152166	9682345
Total Provisions pour dépréciation	21279463	2845238	5514407	18610294
TOTAL GENERAL	29613636	5045306	7920933	26738009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3734188	6614189	
                                             - Financières		1311118	1306744	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	206664	206664		
Autres immobilisations financières	196085		196085	
Clients douteux ou litigieux	8795604	8795604		
Autres créances clients	22990692	22990692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67142	67142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3195571	3195571		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8658	8658		
Divers	6416	6416		
Groupe et associés	2308326	2308326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44562307	44562307		
Charges constatées d’avance	148178	148178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82485643	82289559	196085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30507	30507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9638	9638		
Fournisseurs et comptes rattachés	32508151	32508151		
Personnel et comptes rattachés	3501235	3501235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1918945	1918945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3061929	3061929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1160761	1160761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18225385	18225385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19520632	19520632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	429395	429395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	80366581	80366581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	539			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	539