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BILAN FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE 2016 Siren 572079069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26223250	13187650	13035600	11746978
Autres immobilisations incorporelles	793059	515391	277668	333253
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	327864	292659	35204	131047
Constructions	581667	314471	267196	250522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2488789	1743214	745575	537405
Autres immobilisations corporelles	14419609	7824129	6595480	6020263
Immobilisations en cours	149132		149132	432113
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66707	36023	30684	1089442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350778	350778		144207
Autres immobilisations financières	509237		509237	596450
TOTAL (I)	45910092	24264317	21645775	21281680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	618276		618276	539485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13105023	14208	13090815	13886882
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36776077	9233115	27542962	26942018
Autres créances	51897446	11628065	40269381	39735376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193804		193804	291991
Charges constatées d’avance	1411014		1411014	429860
TOTAL (II)	104001641	20875389	83126252	81825612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149911733	45139705	104772027	103107292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12349537		12349537	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92030		92030	
Report à nouveau	-4219489		-1933059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1341435		-2286430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10880644		12222078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3961650		3679249	
Provisions pour charges	4071193		3782809	
TOTAL (III)	8032843		7462058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194826		149085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22067020		18768253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36042568		33741495	
Dettes fiscales et sociales	11430182		12021627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15631539		18117996	
Produits constatés d’avance (2)	492404		624699	
TOTAL (IV)	85858540		83423155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104772027		103107292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217549918		217549918	220197105
Production vendue biens				
Production vendue services	3434209		3434209	2906413
Chiffres d’affaires nets	220984127		220984127	223103518
				
Production stockée				
Production immobilisée			419266	435455
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4695547	6200473
Autres produits			300418	666634
Total des produits d’exploitation (I)			226399358	230406080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151166073	152685973
Variation de stock (marchandises)			823366	1106213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2591527	2728180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78791	-24461
Autres achats et charges externes			28274111	27446199
Impôts, taxes et versements assimilés			2638555	2596597
Salaires et traitements			21351017	21899418
Charges sociales			8791101	9070086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2800961	2726232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			403411	760113
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1990240	3530205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			683913	806659
Autres charges			6433631	6269904
Total des charges d’exploitation (II) 			227869114	231601320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1469756	-1195241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17336	24972
Autres intérêts et produits assimilés			110854	490724
Reprises sur provisions et transferts de charges			2014267	823264
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2142457	1338960
Dotations financières sur amortissements et provisions			1674494	1473507
Intérêts et charges assimilées			546926	825415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2221419	2298923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78962	-959962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1548718	-2155203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79187		40402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66093		27379	
Reprises sur provisions et transferts de charges	83390		2527	
Total des produits exceptionnels (VII)	228670		70308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-301251		101899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	332238		100836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30987		202735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197683		-132427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9600		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228770485		231815348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230111920		234101778	
BENEFICE OU PERTE	-1341435		-2286430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25356966		2021487
Total Immobilisations corporelles		17885485		3341728
Total Immobilisations financières		2889812		280107
Total Général		46132263		5643321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			362144	27016309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3260152	17967060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2243196	926723
Total Général			5865492	45910092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12576736	588439	362134	12803041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10202755	2646718	2928015	9921458
AMORTISSEMENTS Total Général	22779491	3235157	3290149	22724499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				271511
Provisions pour garanties données aux clients				3485156
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				90000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3986669
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199507
Total Provisions pour risques et charges	7462058	2252219	1681434	8032843
sur immobilisations – incorporelles	700000	200000		900000
sur immobilisations – corporelles	311379	203411	261774	253016
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36023
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41506	14208	41506	14208
Sur comptes clients	8945563	1976032	1688480	9233115
Autres provisions pour dépréciation	12097668		469603	11628065
Total Provisions pour dépréciation	23155830	2499838	3240462	22415206
TOTAL GENERAL	30617888	4752057	4921896	30448050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3077563	2907629	
                                             - Financières		1674494	2014267	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350778	350778		
Autres immobilisations financières	509237			
Clients douteux ou litigieux	10039698			
Autres créances clients	26736379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57210			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48			
T. V. A.	3472948			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25931			
Divers				
Groupe et associés	862449			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47478861			
Charges constatées d’avance	1411014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90944553	90435315	509237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194826	194826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9638	9638		
Fournisseurs et comptes rattachés	36042568	36042568		
Personnel et comptes rattachés	3693473	3693473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2992069	2992069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3308618	3308618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1436023	1436023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22057382	22057382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15631539	15631539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	492404	492404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85858540	85858540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	562			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	562