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BILAN FORGITAL DEMBIERMONT SAS 2020 Siren 572020154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3180086		3180086	3180086
Autres immobilisations incorporelles	509371	479475	29895	65010
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	242448		242448	242448
Constructions	23333627	9604032	13729595	14362623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67188651	45452598	21736053	23243864
Autres immobilisations corporelles	486133	408692	77441	105113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1060		1060	1060
Prêts				
Autres immobilisations financières	424451		424451	509187
TOTAL (I)	95365831	55944798	39421033	41709396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7234811	1403453	5831357	7346573
En cours de production de biens	5713399	291026	5422373	6225917
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40000		40000	40000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	124232		124232	21147
Clients et comptes rattachés	6002214	47857	5954357	6676802
Autres créances	957365		957365	935230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1762418		1762418	132668
Charges constatées d’avance	268305		268305	874483
TOTAL (II)	22102747	1742337	20360409	22252824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	80375		80375	57888
TOTAL GENERAL (0 à V)	117548954	57687135	59861818	64020108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13928684		13928684	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4576448		4576448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1233906		1233906	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1420056		1420056	
Report à nouveau	10192573		11831196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3077717		-1638623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	930289		3231531	
TOTAL (I)	29204240		34583200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1131494		616589	
Provisions pour charges	968887		1169078	
TOTAL (III)	2100382		1785668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1621468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15856958		15868024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	369033		503687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6195192		4237972	
Dettes fiscales et sociales	3024877		2771323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2410807		2633334	
Produits constatés d’avance (2)	699463			
TOTAL (IV)	28556332		27635810	
(V)	863		15429	
TOTAL GENERAL (I à V)	59861818		64020108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1621468	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10543342	16685432	27228774	31163028
Production vendue services	707977		707977	3449174
Chiffres d’affaires nets	11251319	16685432	27936751	34612202
				
Production stockée			-832507	-320134
Production immobilisée			215620	225536
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1452163	1224042
Autres produits			139285	65876
Total des produits d’exploitation (I)			28911313	35807523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10486944	13001299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1473302	574045
Autres achats et charges externes			6328197	8858548
Impôts, taxes et versements assimilés			1653444	1695526
Salaires et traitements			4863694	6470065
Charges sociales			2046621	2499155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3024152	3293979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1298721	1389784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100003	272828
Autres charges			692951	740320
Total des charges d’exploitation (II) 			31968034	38795552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3056721	-2988028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			265	1987
Reprises sur provisions et transferts de charges			57888	738
Différences positives de change			56808	23357
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114961	26083
Dotations financières sur amortissements et provisions			80375	57888
Intérêts et charges assimilées			1356692	648475
Différences négatives de change			165287	15915
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1602355	722278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1487393	-696194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4544115	-3684223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12017		395087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2408307		2219163	
Total des produits exceptionnels (VII)	2420324		2614252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515870		507908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56739		79840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400412			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	973023		587748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1447301		2026504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19096		-19096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31446599		38447860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34524316		40086483	
BENEFICE OU PERTE	-3077717		-1638623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12845		162346	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65206		-35460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3695476		16500
Total Immobilisations corporelles		90820544		965864
Total Immobilisations financières		510248		200000
Total Général		95026269		1182364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22518	3689457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			535547	91250861
Prêts et immobilisations financières			284736	
Total Immobilisations financières			284736	425512
Total Général			842802	95365831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450379	51012	21916	479475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52866493	2973139	374309	55465323
AMORTISSEMENTS Total Général	53316873	3024152	396226	55944798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				930289
Total Provisions réglementées	3231531	412	2301654	930289
Provisions pour litiges				621028
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				80375
Provisions pour pensions et obligations similaires				656661
Provisions pour impôts				312226
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	263271	262447	263271	262447
Autres provisions pour risques et charges				430090
Total Provisions pour risques et charges	2048939	842826	528936	2362829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1681529	1298721	1285771	1694480
Sur comptes clients	47918		60	47857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1729447	1298721	1285832	1742337
TOTAL GENERAL	7009919	2141960	4116423	5035456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1661172	1650228	
                                             - Financières		80375	57888	
                                            - Exceptionnelles		400412	2408307	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424451	424451		
Clients douteux ou litigieux	76912		76912	
Autres créances clients	5925302	5925302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58280	58280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	763808	763808		
T. V. A.	48529	48529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86746	86746		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1196742	1196742		
Charges constatées d’avance	268305	268305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8849079	8772167	76912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15856958	2958	15854000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6195192	6195192		
Personnel et comptes rattachés	1643900	1643900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1269713	1269713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111263	111263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2350000	2350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60807	60807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	699463	699463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28187299	12333299	15854000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1075389			
Location, charges locatives et de copropriété	181365			
Personnel extérieur à l’entreprise	80572			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	447405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4543463			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6328197			
Taxe professionnelle	297624			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1355820			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1653444			
Montant de la TVA. collectée	2083654			
Total TVA. déductible sur biens et services	2292514			
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	176