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BILAN FORGITAL DEMBIERMONT SAS 2018 Siren 572020154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3180086		3180086	
Autres immobilisations incorporelles	504713	397792	106920	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243897		243897	
Constructions	23071294	8353120	14718174	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65921527	41124365	24797162	
Autres immobilisations corporelles	570992	436212	134780	
Immobilisations en cours	285527		285527	
Avances et acomptes	26666		26666	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1060		1060	
Prêts				
Autres immobilisations financières	577863		577863	
TOTAL (I)	94383629	50311490	44072139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9282159	1100257	8181902	
En cours de production de biens	6866041	210560	6655481	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40000		40000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	187528		187528	
Clients et comptes rattachés	5513373	122918	5390455	
Autres créances	881585		881585	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627267		627267	
Charges constatées d’avance	1066116		1066116	
TOTAL (II)	24464071	1433735	23030336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	738		738	
TOTAL GENERAL (0 à V)	118848440	51745225	67103214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13928684			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4576448			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1233373			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1420056			
Report à nouveau	11821077			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10652			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5232472			
TOTAL (I)	38222765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	459511			
Provisions pour charges	1379831			
TOTAL (III)	1839343			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14515048			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9534			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1132026			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5530250			
Dettes fiscales et sociales	3771775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2072707			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27031342			
(V)	9762			
TOTAL GENERAL (I à V)	67103214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12412853	22464175	34877028	
Production vendue services	2710642	97633	2808275	
Chiffres d’affaires nets	15123495	22561808	37685303	
				
Production stockée			-286663	
Production immobilisée			534000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1313697	
Autres produits			173255	
Total des produits d’exploitation (I)			39419593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13533057	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			214878	
Autres achats et charges externes			9628945	
Impôts, taxes et versements assimilés			1931986	
Salaires et traitements			6759850	
Charges sociales			3281892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3458231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1036278	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			303193	
Autres charges			835102	
Total des charges d’exploitation (II) 			40983416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1563823	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4016	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45632	
Différences positives de change			37451	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87100	
Dotations financières sur amortissements et provisions			738	
Intérêts et charges assimilées			317400	
Différences négatives de change			20557	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338697	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251596	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1815419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2283328			
Total des produits exceptionnels (VII)	2308854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330417			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1687427			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41815548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41804896			
BENEFICE OU PERTE	10652			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	252570			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28866			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3650072		36236
Total Immobilisations corporelles		88312169		7331718
Total Immobilisations financières		489085		89839
Total Général		92451327		7457794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1509	3684799
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4055493		
Virement postes - Avances et acomptes		566074		
Total Immobilisations corporelles		4820033	703949	90119905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				578924
Total Général		4820033	705458	94383629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324270	75030	1509	397792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47108556	3383200	578059	49913697
AMORTISSEMENTS Total Général	47432827	3458231	579568	50311490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5232472
Total Provisions réglementées	7112474	5542	1885544	5232472
Provisions pour litiges				369124
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				738
Provisions pour pensions et obligations similaires				742730
Provisions pour impôts				637101
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	370869	334872	352870	352870
Autres provisions pour risques et charges				89648
Total Provisions pour risques et charges	2553003	963679	1324469	2192214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1048609	1018858	756649	1310817
Sur comptes clients	105498	17420		122918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1154107	1036278	756649	1433735
TOTAL GENERAL	10819585	2005500	3966662	8858422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1674344	1637701	
                                             - Financières		738	45632	
                                            - Exceptionnelles		330417	2283328	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	577863	577863		
Clients douteux ou litigieux	199379		199379	
Autres créances clients	5313994	5313994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43686	43686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	744712	744712		
T. V. A.	89827	89827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3121	3121		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1272679	1272679		
Charges constatées d’avance	1066116	1066116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9311380	9112001	199379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14515048	10174502	4169493	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9534	9534		
Fournisseurs et comptes rattachés	5530250	5530250		
Personnel et comptes rattachés	2347744	2347744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505925	505925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	918106	918106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1700000	1700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372707	372707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25899316	21558770	4169493	171052
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2988556			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1620444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	154144			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1816945			
Location, charges locatives et de copropriété	233301			
Personnel extérieur à l’entreprise	660848			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	510852			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6406998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9628945			
Taxe professionnelle	464205			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1467781			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1931986			
Montant de la TVA. collectée	2016601			
Total TVA. déductible sur biens et services	3457616			
Effectif moyen du personnel	202			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	202