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BILAN FORGITAL DEMBIERMONT SAS 2017 Siren 572020154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3180086		3180086	
Autres immobilisations incorporelles	469985	324270	145715	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243897		243897	
Constructions	22792297	7715394	15076902	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61955367	39009262	22946104	
Autres immobilisations corporelles	550514	383899	166615	
Immobilisations en cours	2619278		2619278	
Avances et acomptes	150815		150815	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	
Prêts	40544		40544	
Autres immobilisations financières	448479		448479	
TOTAL (I)	92451327	47432827	45018500	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9497038	885390	8611648	
En cours de production de biens	7152705	163218	6989486	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40000		40000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	159936		159936	
Clients et comptes rattachés	4267437	105498	4161939	
Autres créances	1944695		1944695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1551548		1551548	
Charges constatées d’avance	357244		357244	
TOTAL (II)	24970607	1154107	23816500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	45632		45632	
TOTAL GENERAL (0 à V)	117467567	48586934	68880633	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13928684			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4576448			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1232592			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1420056			
Report à nouveau	11806228			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15629			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7112474			
TOTAL (I)	40092115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	661756			
Provisions pour charges	1520377			
TOTAL (III)	2182134			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14479533			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1669646			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5478407			
Dettes fiscales et sociales	3134155			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1819125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26591675			
(V)	14708			
TOTAL GENERAL (I à V)	68880633			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10332597			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14398706	23612972	38011678	
Production vendue services	2740801	102393	2843195	
Chiffres d’affaires nets	17139508	23715365	40854874	
				
Production stockée			1378784	
Production immobilisée			412267	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020109	
Autres produits			3310	
Total des produits d’exploitation (I)			43669344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17454400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-938130	
Autres achats et charges externes			10296044	
Impôts, taxes et versements assimilés			1225021	
Salaires et traitements			6443161	
Charges sociales			3153012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3670619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			743591	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104330	
Autres charges			719324	
Total des charges d’exploitation (II) 			42871375	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			797969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1024	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3212	
Différences positives de change			118644	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122881	
Dotations financières sur amortissements et provisions			45632	
Intérêts et charges assimilées			296612	
Différences négatives de change			344215	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			686461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-563579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	835226			
Total des produits exceptionnels (VII)	943608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180745			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	711116			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1184646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241037			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44735834			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44720204			
BENEFICE OU PERTE	15629			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	835896			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76312			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3579788		129033
Total Immobilisations corporelles		84981705		5980545
Total Immobilisations financières		509176		
Total Général		89070670		6109579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			58750	3650072
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1609060		
Virement postes - Avances et acomptes		209526		
Total Immobilisations corporelles		1818587	831494	88312169
Prêts et immobilisations financières			20091	
Total Immobilisations financières			20091	489085
Total Général		1818587	910335	92451327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325145	57875	58750	324270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44146561	3612743	650748	47108556
AMORTISSEMENTS Total Général	44471706	3670619	709498	47432827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7112474
Total Provisions réglementées	7946595	1105	835226	7112474
Provisions pour litiges				589193
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				45632
Provisions pour pensions et obligations similaires				810367
Provisions pour impôts				710010
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	337367	370869	337367	370869
Autres provisions pour risques et charges				26930
Total Provisions pour risques et charges	1740747	1384721	572465	2553003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	975954	743591	670937	1048609
Sur comptes clients	105498			105498
Autres provisions pour dépréciation	194851		194851	
Total Provisions pour dépréciation	1276304	743591	865789	1154107
TOTAL GENERAL	10963647	2129418	2273481	10819585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1372669	1435042	
                                             - Financières		45632	3212	
                                            - Exceptionnelles		711116	835226	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40544	40544		
Autres immobilisations financières	448479	448479		
Clients douteux ou litigieux	107301			
Autres créances clients	4160136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62094			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6927			
Impôts sur les bénéfices	1507511			
T. V. A.	340585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26762			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	567644			
Charges constatées d’avance	357244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7625231	7517930	107301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14479533	11953041	2420925	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10806	10806		
Fournisseurs et comptes rattachés	5478407	5478407		
Personnel et comptes rattachés	2384983	2384983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471601	471601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277570	277570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1700000	1700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119125	119125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24922029	22395537	2420925	105566
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1731443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1528364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	406714			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1965656			
Location, charges locatives et de copropriété	258373			
Personnel extérieur à l’entreprise	586468			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	488611			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6996934			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10296044			
Taxe professionnelle	408198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	816823			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1225021			
Montant de la TVA. collectée	3064353			
Total TVA. déductible sur biens et services	4286071			
Effectif moyen du personnel	193			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	193