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BILAN FORGITAL DEMBIERMONT SAS 2016 Siren 572020154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3180086		3180086	
Autres immobilisations incorporelles	399702	325145	74557	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243897		243897	
Constructions	22686265	7097440	15588824	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60504513	36617483	23887029	
Autres immobilisations corporelles	600354	431637	168716	
Immobilisations en cours	875297		875297	
Avances et acomptes	71379		71379	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	
Prêts	40544		40544	
Autres immobilisations financières	468571		468571	
TOTAL (I)	89070670	44471706	44598964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8558907	799874	7759033	
En cours de production de biens	5773921	176080	5597841	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40000		40000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26543		26543	
Clients et comptes rattachés	4093729	105498	3988231	
Autres créances	1728958	194851	1534106	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1319638		1319638	
Charges constatées d’avance	1032466		1032466	
TOTAL (II)	22574165	1276304	21297860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3212		3212	
TOTAL GENERAL (0 à V)	111648048	45748011	65900037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13928684			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4576448			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1232592			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1420056			
Report à nouveau	11806376			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7946595			
TOTAL (I)	40910606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	558289			
Provisions pour charges	845091			
TOTAL (III)	1403380			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13282350			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	958811			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6389761			
Dettes fiscales et sociales	2849255			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23533619			
(V)	52431			
TOTAL GENERAL (I à V)	65900037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9339100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15207930	18546631	33754561	
Production vendue services	3751414	102431	3853845	
Chiffres d’affaires nets	18959344	18649063	37608407	
				
Production stockée			173024	
Production immobilisée			340928	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			927737	
Autres produits			3617	
Total des produits d’exploitation (I)			39053715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14766239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-644415	
Autres achats et charges externes			10186926	
Impôts, taxes et versements assimilés			1138814	
Salaires et traitements			6040994	
Charges sociales			2994216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3538796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			645601	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			346675	
Autres charges			690203	
Total des charges d’exploitation (II) 			39704052	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-650337	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9967	
Différences positives de change			316191	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326294	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3212	
Intérêts et charges assimilées			312948	
Différences négatives de change			293122	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282988	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-933326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202980			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1220058			
Total des produits exceptionnels (VII)	1450868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	449045			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1049			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	536785			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	914083			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40830878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40831025			
BENEFICE OU PERTE	-147			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	963903			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100860			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3641777		49629
Total Immobilisations corporelles		84243717		4985721
Total Immobilisations financières		504096		5080
Total Général		88389591		5040431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			111617	3579788
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1895818		
Virement postes - Avances et acomptes		578462		
Total Immobilisations corporelles		3367277	880455	84981705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				509176
Total Général		3367277	992073	89070670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	384676	52085	111617	325145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41091260	3485013	429712	44146561
AMORTISSEMENTS Total Général	41475937	3537099	541330	44471706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7946595
Total Provisions réglementées	9165605	1049	1220058	7946595
Provisions pour litiges				528080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3212
Provisions pour pensions et obligations similaires				845091
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	332568	337367	332568	337367
Autres provisions pour risques et charges				26996
Total Provisions pour risques et charges	1687470	462596	409319	1740747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	865579	627943	517567	975954
Sur comptes clients	87840	17658		105498
Autres provisions pour dépréciation	212718		17866	194851
Total Provisions pour dépréciation	1166137	645601	535434	1276304
TOTAL GENERAL	12019213	1109247	2164812	10963647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1104985	934786	
                                             - Financières		3212	9967	
                                            - Exceptionnelles		1049	1220058	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40544	40544		
Autres immobilisations financières	468571	468571		
Clients douteux ou litigieux	107301			
Autres créances clients	3986427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38018			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1191952			
T. V. A.	474131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24856			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342875			
Charges constatées d’avance	1032466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7707146	7599844	107301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13282350	10834897	2447452	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10346	10346		
Fournisseurs et comptes rattachés	6389761	6389761		
Personnel et comptes rattachés	2107021	2107021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536807	536807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6455	6455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198971	198971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229	229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42865	42865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22574808	20127355	2447452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1272602			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1440181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1242611			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2014080			
Location, charges locatives et de copropriété	128825			
Personnel extérieur à l’entreprise	536902			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	559903			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6947213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10186926			
Taxe professionnelle	379443			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	759371			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1138814			
Montant de la TVA. collectée	2980811			
Total TVA. déductible sur biens et services	3714696			
Effectif moyen du personnel	186			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	186