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BILAN FINANCIERE PORTEFOIN 2017 Siren 572055259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19818	19818		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10300	10100	200	310
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30118	29918	200	310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34523	28926	5597	5597
Autres créances	73797366	96834	73700532	73885417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210631		210631	29955
Charges constatées d’avance	1550		1550	1536
TOTAL (II)	74044072	125760	73918312	73922507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74074190	155678	73918512	73922817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32171121		32171121	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18757155		18757155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6982236		6982236	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10218881		10218881	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6539138		-6573423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6849272		34284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68439527		61590255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2613010		10395010	
Provisions pour charges	744637		801494	
TOTAL (III)	3357647		11196504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	989594			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124433		131265	
Dettes fiscales et sociales	4790		4781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1002518		1000010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2121336		1136056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73918512		73922817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58007	38243
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			58008	38245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85102	88186
Impôts, taxes et versements assimilés				28
Salaires et traitements			91896	91339
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			177002	179554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118994	-141309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1682	1393
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15000	
Autres intérêts et produits assimilés			184470	184230
Reprises sur provisions et transferts de charges			1682	1565771
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186152	1765002
Dotations financières sur amortissements et provisions			2831	2773
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2831	2773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183321	1762229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62644	1619526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3114		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85		796867	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7800000			
Total des produits exceptionnels (VII)	7803199		801867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6128		6128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110		2361245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000		17000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24238		2384373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7778961		-1582506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	992334		2735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8047360		2605114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198088		2570830	
BENEFICE OU PERTE	6849272		34284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19818		
Total Immobilisations financières		10410		
Total Général		30228		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110	10300
Total Général			110	30118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				697108
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2660540
Total Provisions pour risques et charges	11196505	20832	7859689	3357648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	19818			19818
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28926			28926
Autres provisions pour dépréciation	96834			96834
Total Provisions pour dépréciation	155679			155679
TOTAL GENERAL	11352184	20832	7859689	3513326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			58007	
                                             - Financières		2832	1682	
                                            - Exceptionnelles		18000	7800000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31732			
Autres créances clients	2791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	555843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96834			
Groupe et associés	73109142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35548			
Charges constatées d’avance	1551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73833441	73833441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	989594	989594		
Fournisseurs et comptes rattachés	124434	124434		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4790	4790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1002519	1002519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2121337	2121337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel