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BILAN FERRI SOCOFINORD 2020 Siren 572082972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5661	5661		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6304		6304	6304
Créances rattachées à des participations	762		762	762
Autres titres immobilisés	7174		7174	7174
Prêts				
Autres immobilisations financières	36040		36040	36040
TOTAL (I)	55942	5661	50280	50280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8109		8109	12365
Autres créances	16410		16410	11050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13377		13377	12293
Disponibilités	68993		68993	71445
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	106889		106889	107153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162830	5661	157169	157433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10500		10500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3459		3459	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1186		1186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23219		23219	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32642		-267263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34560		234622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28837		5723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46575		46575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62080		26030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1449		2062	
Dettes fiscales et sociales	10248		11390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65654		65654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186006		151710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157169		157433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22748		22748	61498
Chiffres d’affaires nets	22748		22748	61498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			383	3
Total des produits d’exploitation (I)			23131	61502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21199	31419
Impôts, taxes et versements assimilés				493
Salaires et traitements			35625	42277
Charges sociales			866	14211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				511
Total des charges d’exploitation (II) 			57690	88911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34560	-27409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34560	-27878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			262500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			262500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			262500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23131		324032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57690		89411	
BENEFICE OU PERTE	-34560		234622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	322		977	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5661		
Total Immobilisations financières		50280		
Total Général		55942		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50280
Total Général				55942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5661			5661
AMORTISSEMENTS Total Général	5661			5661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	762		762	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36040		36040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8109	8109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78	78		
Impôts sur les bénéfices	7346	7346		
T. V. A.	4299	4299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4687	4687		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61322	24519	36803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46575	21695	24880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1449	1449		
Personnel et comptes rattachés	3155	3155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6137	6137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137	137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	819	819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62080	62080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65654	65654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186006	161126	24880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			4245	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	582		1519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1094	
Autres comptes	20618		24561	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21199		31419	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés			493	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			493	
Montant de la TVA. collectée	324		12301	
Total TVA. déductible sur biens et services	1297		5623	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1