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BILAN ETUDE ASSURANCE TROLLET SARL 2021 Siren 572055929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	474345		474345	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156895	144623	12272	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510025		1510025	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66780		66780	
TOTAL (I)	2208045	144623	2063422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1265		1265	
Clients et comptes rattachés	238		238	
Autres créances	795525		795525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	709576		709576	
Disponibilités	330262		330262	
Charges constatées d’avance	3754		3754	
TOTAL (II)	1840620		1840620	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4048666	144623	3904042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37191			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	83954			
Réserve légale (1)	5015			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1917881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334430			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2416971			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31800			
TOTAL (III)	31800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695488			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231514			
Dettes fiscales et sociales	177635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128928			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1455271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3904042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	839061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1829372		1829372	
Chiffres d’affaires nets	1829372		1829372	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1950	
Autres produits			1349	
Total des produits d’exploitation (I)			1832670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358380	
Impôts, taxes et versements assimilés			77535	
Salaires et traitements			701923	
Charges sociales			293664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3702	
Total des charges d’exploitation (II) 			1441063	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391608	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11038	
Total des produits financiers (V)			91038	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19670	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19670	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71367	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1924508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1590078			
BENEFICE OU PERTE	334430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1950			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89256			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284345		190000
Total Immobilisations corporelles		166911		7984
Total Immobilisations financières		1576805		
Total Général		2028061		197984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18000	156895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1576805
Total Général			18000	2208045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156765	5859	18000	144623
AMORTISSEMENTS Total Général	156765	5859	18000	144623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	31800			31800
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31800			31800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31800			31800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66780		66780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238	238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	590418	590418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205106	205106		
Charges constatées d’avance	3754	3754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	866296	799516	66780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	695488	131137	529778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231514	231514		
Personnel et comptes rattachés	54911	54911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88671	88671		
Impôts sur les bénéfices	18791	18791		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15261	15261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221706	221706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128928	77068	51860	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1455271	839061	581638	34573
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	355			
Location, charges locatives et de copropriété	143404			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79170			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135451			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358380			
Taxe professionnelle	1236			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76299			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77535			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9