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BILAN DOMAINE DE LA RIVIERE 2016 Siren 572098481
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 199757 199757
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 187792 67173 120619 120986
Constructions 1264942 969333 295608 343536
Installations techniques, matériel et outillage industriels 313608 290196 23412 25182
Autres immobilisations corporelles 139910 106920 32990 23793
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 27260 19503 7757 7737
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2133269 1652883 480386 521234
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6250 6250 4500
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 28577 28577 29934
Avances et acomptes versés sur commandes 500
Clients et comptes rattachés 26805 20315 6489 14744
Autres créances 5837 5837 12722
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 108476 106458 2018 565292
Disponibilités 299502 299502 32648
Charges constatées d’avance 12011 12011 5117
TOTAL (II) 487457 126773 360683 665457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2620726 1779656 841069 1186691
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 810936 810936
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 201227
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 1328 1328
Réserve légale (1) 81094 81094
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2288 124347
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -160029 -203287
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 735617 1015646
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45402 91888
Dettes fiscales et sociales 54619 48319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1317 26702
Produits constatés d’avance (2) 4114 4136
TOTAL (IV) 105452 171045
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 841069 1186691
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 23201 23201 24270
Production vendue biens
Production vendue services 120144 120144 122751
Chiffres d’affaires nets 143345 143345 147021
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10550 11661
Autres produits 721 609
Total des produits d’exploitation (I) 154616 159291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 1357 232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 33056 21469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1750 -2500
Autres achats et charges externes 169297 198910
Impôts, taxes et versements assimilés 36601 43358
Salaires et traitements 100947 100786
Charges sociales 41815 39450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 62357 51044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10752 14468
Total des charges d’exploitation (II) 454432 467218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -299816 -307927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 8798 9866
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 122614 104290
Total des produits financiers (V) 167957 114252
Dotations financières sur amortissements et provisions 503 5181
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 27870 10587
Total des charges financières (VI) 28373 15768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 139584 98484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -160232 -209443
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5212
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5212
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5212
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5415 -6156
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 322573 273543
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 482603 476830
BENEFICE OU PERTE -160029 -203287
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 20315 20315
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 135058 503 8788 126773
TOTAL GENERAL 135058 503 8788 126773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 44652 23288 21364
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45402 45402
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 54620 54620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1317 1317
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4114 4114
TOTAL – ETAT DES DETTES 105452 105452
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel