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BILAN DELOITTE & ASSOCIES 2018 Siren 572028041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76026319	385056	75641263	75593404
Autres immobilisations incorporelles	19818	19818		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				939
Constructions	1134818	1076628	58190	92179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145809	145809		
Autres immobilisations corporelles	23056974	22711291	345682	362949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90482717	2511687	87971030	89630599
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141		141	141
Prêts	3741099	1500000	2241099	2351527
Autres immobilisations financières	112879		112879	113316
TOTAL (I)	194720575	28350290	166370285	168145054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1925126		1925126	2409869
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	141479		141479	185043
Clients et comptes rattachés	167724858	2819918	164904940	137192000
Autres créances	23914788	365244	23549544	44478929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				957
Disponibilités	5784147		5784147	4822351
Charges constatées d’avance	1804929		1804929	2047707
TOTAL (II)	201295327	3185162	198110165	191136856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2906		2906	43874
TOTAL GENERAL (0 à V)	396018808	31535452	364483356	359325785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1723040		1723040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36787840		36787840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172304		172304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6203750		6203750	
Report à nouveau	80921237		74220296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15619607		6700939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110188564		125808169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4565049		7622119	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4565049		7622119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4517			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62978		147877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	689056		473674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132755880		123376928	
Dettes fiscales et sociales	104311188		84586248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85985		85985	
Autres dettes	11720350		16756767	
Produits constatés d’avance (2)	88750		465500	
TOTAL (IV)	249718703		225892980	
(V)	11040		2517	
TOTAL GENERAL (I à V)	364483356		359325785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	313877441	25971244	339848685	308709141
Chiffres d’affaires nets	313877441	25971244	339848685	308709141
				
Production stockée			-484743	2178388
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11572	13560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4044014	2973801
Autres produits			174486	20164
Total des produits d’exploitation (I)			343594014	313895053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142673034	131681796
Impôts, taxes et versements assimilés			9765392	9091925
Salaires et traitements			140583859	119946068
Charges sociales			61336111	53681400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96334	106492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			396321	392420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			727006	749948
Autres charges			1352695	1873628
Total des charges d’exploitation (II) 			356930752	317523676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13336738	-3628623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10639	12325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4832
Autres intérêts et produits assimilés			3220791	3411022
Reprises sur provisions et transferts de charges				29818
Différences positives de change				228930
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				125
Total des produits financiers (V)			3231430	3687052
Dotations financières sur amortissements et provisions			2496000	1543874
Intérêts et charges assimilées			3507076	3572747
Différences négatives de change				134284
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6003077	5250905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2771647	-1563854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16108385	-5192477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52943		50024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	939		2020	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14235000	
Total des produits exceptionnels (VII)	53882		14287044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-66		8652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	679		68	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	939			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1552		8721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52330		14278324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-436448		2384908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346879326		331869149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362498932		325168210	
BENEFICE OU PERTE	-15619607		6700939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75998279		47859
Total Immobilisations corporelles		27819939		45079
Total Immobilisations financières		93611271		1189984
Total Général		197429488		1282922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76046138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3527417	24337601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		352874	111545	94336836
Total Général		352874	3638962	194720575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	404874			404874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27363873	96334	3526478	23933728
AMORTISSEMENTS Total Général	27768747	96334	3526478	24338602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4562143
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2906
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7622119	727006	3784076	4565049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2511687
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1500000			1500000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2683534	396321	259938	2819918
Autres provisions pour dépréciation	365244			365244
Total Provisions pour dépréciation	4564466	2892321	259938	7196849
TOTAL GENERAL	12186585	3619327	4044014	11761898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1123327	4044014	
                                             - Financières		2496000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3741099			
Autres immobilisations financières	112879			
Clients douteux ou litigieux	3344259			
Autres créances clients	164380598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33324			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88406			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20142724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3419482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230851			
Charges constatées d’avance	1804929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197298552	193444574	3853978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4517	4517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62978	62978		
Fournisseurs et comptes rattachés	132755880	132755880		
Personnel et comptes rattachés	44012520	44012520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27124591	27124591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30757914	30757914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2416163	2416163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85985	85985		
Groupe et associés	11531533	11531533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188817	188817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88750	88750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	249029647	249029647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel