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BILAN DELOITTE & ASSOCIES 2016 Siren 572028041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75868226	385056	75483170	75483170
Autres immobilisations incorporelles	19818	19818		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	939		939	939
Constructions	1135699	993715	141984	192314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145809	143857	1952	5566
Autres immobilisations corporelles	26997795	26600296	397499	356542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14997		14997	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88797205	15687	88781518	88219574
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141		141	141
Prêts	3853402		3853402	3455637
Autres immobilisations financières	113316		113316	112256
TOTAL (I)	196947348	28158429	168788918	167826139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	231482		231482	674024
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	554489		554489	193139
Clients et comptes rattachés	128190709	2489774	125700935	113481989
Autres créances	74316899	365244	73951655	103796833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	953		953	953
Disponibilités	1631590		1631590	394903
Charges constatées d’avance	1710803		1710803	1544956
TOTAL (II)	206636924	2855018	203781906	220086795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29818		29818	11227
TOTAL GENERAL (0 à V)	403614090	31013447	372600643	387924161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1723040		1723040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36787840		36787840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172304		172304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6203750		6203750	
Report à nouveau	68741162		69174170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5479134		-433007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119107230		113628097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23868257		26959758	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23868257		26959758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37894791		51808114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	826613		1926427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	430413		197679	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114405205		118953256	
Dettes fiscales et sociales	74435478		69800827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85985		2587485	
Autres dettes	1130966		1471414	
Produits constatés d’avance (2)	378000		578000	
TOTAL (IV)	229587451		247323202	
(V)	37705		13105	
TOTAL GENERAL (I à V)	372600643		387924161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278180753	30506237	308686990	299512332
Chiffres d’affaires nets	278180753	30506237	308686990	299512332
				
Production stockée			-442542	-1610898
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6900	14610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4553180	5378524
Autres produits			1321	732
Total des produits d’exploitation (I)			312805849	303295300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134930728	134504798
Impôts, taxes et versements assimilés			7282259	6383975
Salaires et traitements			109902541	102903223
Charges sociales			50411377	46627631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96526	108102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			464363	693371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2250000	4103386
Autres charges			867706	3023913
Total des charges d’exploitation (II) 			306205500	298348399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6600349	4946901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54844	204838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-2882	-13369
Autres intérêts et produits assimilés			3112476	2787006
Reprises sur provisions et transferts de charges			11227	6985
Différences positives de change			112720	359922
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				971
Total des produits financiers (V)			3288384	3346353
Dotations financières sur amortissements et provisions			29818	11227
Intérêts et charges assimilées			3036929	6668116
Différences négatives de change			193441	164200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3260189	6843542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28196	-3497189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6628544	1449712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	206192		3577	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1058000		9836050	
Total des produits exceptionnels (VII)	1541459		9839627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131961		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	367736		628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10322		10500073	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	510019		10530700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1031440		-691074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2180851		1191646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317635693		316481280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312156559		316914287	
BENEFICE OU PERTE	5479134		-433007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75888045		
Total Immobilisations corporelles		28265758		108859
Total Immobilisations financières		91803296		4190769
Total Général		195957099		4299628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75888045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79378	28295239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3230001	92764065
Total Général			3309379	196947348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	404874			404874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27710398	106848	79378	27737868
AMORTISSEMENTS Total Général	28115272	106848	79378	28142742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23338439
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				29818
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	26959758	2279818	5371319	23868257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15687
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2276498	464363	251088	2489774
Autres provisions pour dépréciation	365244			365244
Total Provisions pour dépréciation	2657429	464363	251088	2870705
TOTAL GENERAL	29617187	2744182	5622407	26738962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2714363	4553180	
                                             - Financières		29818	11227	
                                            - Exceptionnelles			1058000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3853402	3853402		
Autres immobilisations financières	113316			
Clients douteux ou litigieux	2954385			
Autres créances clients	125236323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125824			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70114			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17827743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34113496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22179722			
Charges constatées d’avance	1710803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208185129	208071812	113316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21217796	21217796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16676995	11048552	5628443	
Emprunts et dettes financières divers	826613	619359	207253	
Fournisseurs et comptes rattachés	114405205	114405205		
Personnel et comptes rattachés	29614630	29614630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23654231	23654231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19593510	19593510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1573108	1573108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85985	85985		
Groupe et associés	680525	680525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450441	450441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	378000	378000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	229157038	223321342	5835696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126248720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel